| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池… | 0.5022 | 3.27% |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8392 | 2.47% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5571 | 1.64% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5561 | 1.63% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5586 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4887 | 2.07% |
| 兴银现金添利A | 0.5275 | 1.95% |
| 兴银现金添利C | 0.5275 | 1.95% |
| 兴银现金增利 | 0.514 | 1.91% |
| 兴银现金收益 | 0.4585 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-09 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 14.61 | 6.86 | 46.99% | 0.92 | 6.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7.51 | 3.62 | 48.25% | 0.48 | 6.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 24.53 | 10.18 | 41.51% | 1.36 | 5.53% | 6.26 | 25.53% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14.83 | 5.71 | 38.47% | 0.76 | 5.13% | 5.01 | 33.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 93.36 | 42.37 | 45.39% | 5.65 | 6.05% | 32.44 | 34.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 69.18 | 30.26 | 43.73% | 4.03 | 5.83% | 26.81 | 38.75% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 299.13 | 141.76 | 47.39% | 18.90 | 6.32% | 118.38 | 39.57% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 170.97 | 83.05 | 48.58% | 11.07 | 6.48% | 66.83 | 39.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 561.40 | 318.13 | 56.67% | 42.42 | 7.56% | 181.20 | 32.28% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 306.12 | 186.91 | 61.06% | 24.92 | 8.14% | 84.56 | 27.62% | -- | -- |
