| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 626450498.59 |
| 1.利息收入 | 306800434.24 |
| 存款利息收入 | 259503901.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319650064.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319650064.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 190074833.78 |
| 1.管理人报酬 | 74365949.79 |
| 2.托管费 | 19830920.05 |
| 3.销售服务费 | 61971616.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33500541.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33500541.23 |
| 6.其他费用 | 295200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436375664.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436375664.81 |
| 一、收入： | 305889867.13 |
| 1.利息收入 | 148572758.94 |
| 存款利息收入 | 130269356.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157317108.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157317108.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92111066.17 |
| 1.管理人报酬 | 35869833.26 |
| 2.托管费 | 9565288.91 |
| 3.销售服务费 | 29891523.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16580864.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16580864.18 |
| 6.其他费用 | 145531.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213778800.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213778800.96 |
| 一、收入： | 583911326.51 |
| 1.利息收入 | 292703011.15 |
| 存款利息收入 | 221296573.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291208315.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 291208315.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 171936248.55 |
| 1.管理人报酬 | 72234957.02 |
| 2.托管费 | 19262655.17 |
| 3.销售服务费 | 60195789.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19797608.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19797608.85 |
| 6.其他费用 | 290600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411975077.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411975077.96 |
| 一、收入： | 306139898.67 |
| 1.利息收入 | 152688915.8 |
| 存款利息收入 | 120512562.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153450982.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153450982.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84300817.6 |
| 1.管理人报酬 | 35027650.02 |
| 2.托管费 | 9340706.68 |
| 3.销售服务费 | 29189705.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10514223.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10514223.99 |
| 6.其他费用 | 144060.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221839081.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221839081.07 |
| 一、收入： | 582499973.19 |
| 1.利息收入 | 578760093.56 |
| 存款利息收入 | 222024751.12 |
| 债券利息收入 | 334236402.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3739879.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3739879.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141218040.65 |
| 1.管理人报酬 | 61506712.23 |
| 2.托管费 | 16401789.93 |
| 3.销售服务费 | 51255588.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11569735.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11569735.07 |
| 6.其他费用 | 283250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
441281932.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
441281932.54 |
| 一、收入： | 256997743.97 |
| 1.利息收入 | 254827106.31 |
| 存款利息收入 | 85799838.65 |
| 债券利息收入 | 156512727.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2170637.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2170637.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60755803.01 |
| 1.管理人报酬 | 26932654.28 |
| 2.托管费 | 7182041.11 |
| 3.销售服务费 | 22443876.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3969166.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3969166.09 |
| 6.其他费用 | 140339.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196241940.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196241940.96 |
| 一、收入： | 312940563.94 |
| 1.利息收入 | 310659778.18 |
| 存款利息收入 | 104198054.9 |
| 债券利息收入 | 193249332.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2280785.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2280785.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79797020.03 |
| 1.管理人报酬 | 34859866.27 |
| 2.托管费 | 9295964.32 |
| 3.销售服务费 | 29049883.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6154825.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6154825.65 |
| 6.其他费用 | 284300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233143543.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233143543.91 |
| 一、收入： | 139654181.88 |
| 1.利息收入 | 137433311.05 |
| 存款利息收入 | 53390658.26 |
| 债券利息收入 | 77160744.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2220870.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2220870.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36471349.74 |
| 1.管理人报酬 | 15450882.72 |
| 2.托管费 | 4120235.38 |
| 3.销售服务费 | 12875733.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3817433.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3817433.01 |
| 6.其他费用 | 141178.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103182832.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103182832.14 |
| 一、收入： | 195289983.39 |
| 1.利息收入 | 192363501.59 |
| 存款利息收入 | 79095310.16 |
| 债券利息收入 | 108155369.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2926481.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2926481.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42090449.58 |
| 1.管理人报酬 | 17730345.52 |
| 2.托管费 | 4728092.1 |
| 3.销售服务费 | 13038466.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6253197.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6253197.31 |
| 6.其他费用 | 273500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153199533.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153199533.81 |
| 一、收入： | 93537845.52 |
| 1.利息收入 | 93297836.57 |
| 存款利息收入 | 34805205.23 |
| 债券利息收入 | 55210031.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240008.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240008.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18883307.85 |
| 1.管理人报酬 | 7936684.19 |
| 2.托管费 | 2116449.06 |
| 3.销售服务费 | 4877084.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3787701.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3787701.76 |
| 6.其他费用 | 138472.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74654537.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74654537.67 |
| 一、收入： | 256477282.11 |
| 1.利息收入 | 256189570.96 |
| 存款利息收入 | 116255952.5 |
| 债券利息收入 | 134702003.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287711.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287711.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32789160.58 |
| 1.管理人报酬 | 17465962.99 |
| 2.托管费 | 4657590.09 |
| 3.销售服务费 | 5822012.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4413854.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4413854.05 |
| 6.其他费用 | 395699.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223688121.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223688121.53 |
| 一、收入： | 133937398.32 |
| 1.利息收入 | 133884361.73 |
| 存款利息收入 | 73733069.68 |
| 债券利息收入 | 57755816.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53036.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53036.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15850150.35 |
| 1.管理人报酬 | 8243787.38 |
| 2.托管费 | 2198343.29 |
| 3.销售服务费 | 2747948.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2462861.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2462861.58 |
| 6.其他费用 | 184644.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118087247.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118087247.97 |
| 一、收入： | 75674618.54 |
| 1.利息收入 | 75077596.84 |
| 存款利息收入 | 50109082.22 |
| 债券利息收入 | 22759814.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
597021.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 597021.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12514770.18 |
| 1.管理人报酬 | 4895269.17 |
| 2.托管费 | 1305405.15 |
| 3.销售服务费 | 2636576.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3303635.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3303635.63 |
| 6.其他费用 | 373884.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63159848.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63159848.36 |
