| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157197834.14元 |
| 本期利润 | -84669901.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162877938.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4326元 |
| 期末基金资产净值 | 213621408.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77430961.39元 |
| 本期利润 | -54259247.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143549263.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3544元 |
| 期末基金资产净值 | 261484917.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124747953.99元 |
| 本期利润 | -110986358.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139780974.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.244元 |
| 期末基金资产净值 | 433189562.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41822127.97元 |
| 本期利润 | -51546827.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86540596.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1471元 |
| 期末基金资产净值 | 501581895.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87228308.32元 |
| 本期利润 | -232431089.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37425071.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 563904272.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47986776.65元 |
| 本期利润 | -17996382.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174026857.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2959元 |
| 期末基金资产净值 | 772302943.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130867820.13元 |
| 本期利润 | 71853741.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26036056.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2036元 |
| 期末基金资产净值 | 153930103.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42292461.45元 |
| 本期利润 | 23210186.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13827197.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 476975277.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5461974.1元 |
| 本期利润 | 116221928.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89052073.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1068元 |
| 期末基金资产净值 | 808376446.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7070854.11元 |
| 本期利润 | 78237305.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85885779.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 736784464.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86507480.22元 |
| 本期利润 | -140568116.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140634113.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.161元 |
| 期末基金资产净值 | 732832008.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9211001.77元 |
| 本期利润 | -27364672.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43331333.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 945735953.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.38% |
