名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1050.25 | 823.86 | 78.44% | 118.80 | 11.31% | -- | -- | 89.55 | 8.53% |
2023-06-30 | 631.91 | 499.74 | 79.08% | 66.63 | 10.54% | -- | -- | 55.95 | 8.85% |
2022-12-31 | 1411.70 | 1124.65 | 79.67% | 149.95 | 10.62% | -- | -- | 117.25 | 8.31% |
2022-06-30 | 768.47 | 609.01 | 79.25% | 81.20 | 10.57% | -- | -- | 68.45 | 8.91% |
2021-12-31 | 1602.20 | 1025.86 | 64.03% | 136.78 | 8.54% | 372.00 | 23.22% | 47.53 | 2.97% |
2021-06-30 | 784.64 | 505.49 | 64.42% | 67.40 | 8.59% | 175.83 | 22.41% | 24.71 | 3.15% |
2020-12-31 | 2294.57 | 1407.62 | 61.35% | 187.68 | 8.18% | 613.42 | 26.73% | 62.47 | 2.72% |
2020-06-30 | 1149.77 | 686.79 | 59.73% | 91.57 | 7.96% | 332.45 | 28.91% | 26.63 | 2.32% |
2019-12-31 | 4189.82 | 2833.38 | 67.63% | 377.78 | 9.02% | 878.13 | 20.96% | 76.38 | 1.82% |
2019-06-30 | 2222.60 | 1538.50 | 69.22% | 205.13 | 9.23% | 419.54 | 18.88% | 40.97 | 1.84% |
2018-12-31 | 5660.22 | 3862.00 | 68.23% | 514.93 | 9.10% | 1125.87 | 19.89% | 105.81 | 1.87% |
2018-06-30 | 3284.33 | 2161.63 | 65.82% | 288.22 | 8.78% | 749.98 | 22.84% | 58.88 | 1.79% |