名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50193311.56元 |
本期利润 | -44883397.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1669元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.84% |
本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104871807.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4057元 |
期末基金资产净值 | 363386121.59元 |
期末基金份额净值 | 1.4057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19580999.72元 |
本期利润 | 8191057.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 162749871.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6051元 |
期末基金资产净值 | 431693581.31元 |
期末基金份额净值 | 1.6051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64231987.52元 |
本期利润 | -152747818.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5194元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.68% |
本期基金份额净值增长率 | -24.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160296371.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5759元 |
期末基金资产净值 | 438632118.73元 |
期末基金份额净值 | 1.5759元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28830459.94元 |
本期利润 | -93725476.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3113元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.28% |
本期基金份额净值增长率 | -14.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 234285802.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7832元 |
期末基金资产净值 | 533413029.6元 |
期末基金份额净值 | 1.7832元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 142072219.48元 |
本期利润 | 116039151.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3579元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.72% |
本期基金份额净值增长率 | 22.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0949元 |
期末基金资产净值 | 630818988.2元 |
期末基金份额净值 | 2.0949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 75280899.84元 |
本期利润 | 26728178.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.61% |
本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 244095565.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7959元 |
期末基金资产净值 | 550777380.28元 |
期末基金份额净值 | 1.7959元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 374968004.09元 |
本期利润 | 332548255.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6132元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.05% |
本期基金份额净值增长率 | 52.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 304943056.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7043元 |
期末基金资产净值 | 737937083.45元 |
期末基金份额净值 | 1.7043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 229177466.51元 |
本期利润 | 271835992.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.438元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.75% |
本期基金份额净值增长率 | 40.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201822616.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4057元 |
期末基金资产净值 | 784138808.38元 |
期末基金份额净值 | 1.5764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 242620599.85元 |
本期利润 | 733376474.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3904元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.22% |
本期基金份额净值增长率 | 51.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48779770.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0493元 |
期末基金资产净值 | 1108009309.44元 |
期末基金份额净值 | 1.1204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34615256.68元 |
本期利润 | 422863704.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1942元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.16% |
本期基金份额净值增长率 | 24.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -295545649.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1458元 |
期末基金资产净值 | 1869258617.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -337518060.46元 |
本期利润 | -700251309.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2669元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.68% |
本期基金份额净值增长率 | -26.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -623634692.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2593元 |
期末基金资产净值 | 1781564752.17元 |
期末基金份额净值 | 0.7407元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -85085792.42元 |
本期利润 | -371206700.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1337元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.9% |
本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -324148713.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1246元 |
期末基金资产净值 | 2278209957.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.46% |