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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰聚优价值灵活配置混合A (005244)
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国泰聚优价值灵活配置混合A005244
基金类型:混合型     成立日期:2017-11-15     基金规模:2.53亿份     基金经理: 程洲 
基金全称:国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.84%
  • 近一月增长率
    2.38%
  • 近一季增长率
    19.02%
  • 近半年增长率
    -5.92%

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国泰国证有色金属行业… 1.1504 2.93%
国泰科创板两年定期开… 0.7436 2.52%
国泰国证房地产行业指… 0.9796 2.52%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.553 2.39%
国泰现金管理货币B 0.5269 2.37%
国泰瞬利货币D 0.5111 2.33%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
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兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰聚优价值灵活配置混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 8.85
农、林、牧、渔业 2.5% 1119.83
金融业 -- --
教育 -- --
制造业 75.58% 33877.16
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.12% 2292.85
批发和零售业 0.0% 1.55
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
房地产业 1.9% 851.30
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.82% 2160.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.58
合计 89.94% 40314.30
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
交通运输、仓储和邮政业 5.09% 2497.42
采矿业 1.37% 672.48
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 2.89% 1418.35
房地产业 1.75% 856.26
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.89
制造业 74.8% 36665.92
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 92.57% 45376.46
科学研究和技术服务业 0.04% 20.89
农、林、牧、渔业 1.93% 948.35
信息传输、软件和信息技术服务业 4.68% 2295.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
制造业 77.0% 39390.20
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.42% 2260.76
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 5.08% 2596.40
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.97
农、林、牧、渔业 1.46% 748.19
建筑业 0.0% 1.14
采矿业 1.71% 875.50
批发和零售业 0.06% 28.96
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 27.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.36
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.94% 479.86
卫生和社会工作 0.0% 2.12
合计 90.74% 46415.56
金融业 -- --
建筑业 0.88% 529.05
卫生和社会工作 0.0% 2.38
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.54
农、林、牧、渔业 1.29% 775.61
批发和零售业 0.0% 1.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.61% 973.00
综合 -- --
教育 2.16% 1301.85
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19% 2522.19
制造业 73.44% 44249.45
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.77
科学研究和技术服务业 0.05% 28.94
交通运输、仓储和邮政业 7.38% 4449.38
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.25% 152.22
合计 91.27% 54990.19
教育 1.94% 1326.14
批发和零售业 2.02% 1382.44
建筑业 0.01% 7.73
农、林、牧、渔业 1.35% 925.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05% 36.82
金融业 -- --
制造业 72.98% 49985.98
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 34.26
合计 93.17% 63818.18
交通运输、仓储和邮政业 6.72% 4603.58
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 10.35
文化、体育和娱乐业 1.86% 1271.25
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.05% 3458.30
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.05% 33.31
采矿业 1.08% 742.40
房地产业 -- --
卫生和社会工作 0.06% 36.25
批发和零售业 3.25% 2106.45
交通运输、仓储和邮政业 6.78% 4395.67
制造业 68.25% 44265.51
建筑业 -- --
房地产业 0.97% 631.50
金融业 0.01% 8.26
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 3.83
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 35.29
采矿业 2.71% 1758.69
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 2.09% 1353.00
合计 90.86% 58932.65
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.69% 4338.21
交通运输、仓储和邮政业 2.99% 1918.00
建筑业 9.21% 5901.09
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 3.48% 2226.73
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.7% 1086.77
卫生和社会工作 0.01% 4.52
信息传输、软件和信息技术服务业 3.89% 2495.15
科学研究和技术服务业 0.77% 495.49
制造业 62.03% 39741.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.39
综合 -- --
合计 87.3% 55935.62
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 2.1% 1348.41
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.11% 713.20
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.11
制造业 71.31% 51775.41
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 5.13% 3725.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28% 202.70
采矿业 0.95% 687.41
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 2.66% 1927.75
合计 88.79% 64464.14
科学研究和技术服务业 0.02% 18.03
房地产业 -- --
卫生和社会工作 0.05% 36.49
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 24.33
信息传输、软件和信息技术服务业 5.34% 3878.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 3.01% 2187.96
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.65% 644.42
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.65
采矿业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 1.17% 1159.58
金融业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.63% 4604.26
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 83.97% 83456.00
住宿和餐饮业 1.59% 1584.00
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 74.96% 74500.27
卫生和社会工作 0.02% 19.42
建筑业 0.95% 942.40
批发和零售业 1.66% 1279.60
建筑业 0.0% 0.47
制造业 86.0% 66402.98
租赁和商务服务业 -- --
金融业 0.01% 6.97
采矿业 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.02% 12.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.3% 230.03
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 89.13% 68818.57
住宿和餐饮业 0.01% 4.88
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 1.12% 862.09
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 16.99
教育 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 92.37% 64203.05
建筑业 0.0% 2.02
住宿和餐饮业 0.01% 4.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79% 1246.21
科学研究和技术服务业 3.06% 2128.41
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.58
批发和零售业 0.01% 7.77
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 15.78
制造业 87.46% 60791.05
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 7.21
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 8.58
金融业 0.02% 9.73
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
交通运输、仓储和邮政业 2.74% 1756.82
建筑业 0.0% 2.54
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.71% 4302.83
批发和零售业 0.03% 17.96
教育 -- --
科学研究和技术服务业 5.63% 3609.29
合计 93.97% 60257.38
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
制造业 77.68% 49807.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 1.15% 740.52
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7.99% 5296.60
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 9.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
制造业 74.35% 49268.75
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 5.43% 3600.53
房地产业 0.02% 10.44
批发和零售业 0.02% 13.02
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.17% 2102.47
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.24% 158.48
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 91.24% 60462.08
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 1.12% 972.32
制造业 77.2% 67085.32
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 6.30
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 2.16% 1875.00
综合 -- --
房地产业 0.01% 11.11
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.56% 3090.05
建筑业 1.06% 924.00
批发和零售业 0.0% 2.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63% 2289.36
教育 -- --
科学研究和技术服务业 5.31% 4617.35
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 93.07% 80873.72
批发和零售业 0.0% 2.83
建筑业 2.01% 1901.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71% 2567.86
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 73.33% 69412.07
金融业 2.69% 2543.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.0% 2843.87
水利、环境和公共设施管理业 0.92% 868.53
教育 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 4.93% 4663.60
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 89.59% 84803.68
制造业 85.55% 78117.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
采矿业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.35% 1228.79
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.74% 3412.85
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
合计 93.05% 84967.94
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.42% 2207.21
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
制造业 75.4% 62720.69
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.91
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.18% 1815.77
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
综合 1.27% 1058.40
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.95% 786.39
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.37% 1967.91
合计 84.58% 70352.10
金融业 2.41% 2001.02
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 6.33% 7803.70
制造业 81.24% 100229.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.43% 4232.14
水利、环境和公共设施管理业 2.18% 2695.26
合计 93.18% 114960.22
金融业 5.48% 9207.37
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.22% 10440.41
住宿和餐饮业 -- --
制造业 76.75% 128841.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.76% 2953.80
综合 1.02% 1710.90
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 91.24% 153154.02
房地产业 -- --
建筑业 -- --
综合 0.91% 1839.80
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
采矿业 3.79% 7694.34
租赁和商务服务业 -- --
制造业 65.75% 133404.38
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 9.46% 19194.78
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 1.86% 3775.96
水利、环境和公共设施管理业 1.92% 3895.71
合计 83.69% 169811.24
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.96
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 66.65% 149645.84
采矿业 3.58% 8036.00
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 1.63% 3663.40
金融业 9.46% 21250.91
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18% 2638.23
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.58% 3540.00
合计 84.08% 188774.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 3.64% 7070.00
批发和零售业 -- --
合计 91.05% 176706.90
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
制造业 62.18% 120664.25
水利、环境和公共设施管理业 1.38% 2682.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 2.82% 5471.86
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 15.36% 29805.51
交通运输、仓储和邮政业 4.8% 9314.65
房地产业 0.87% 1697.76
租赁和商务服务业 3.25% 7659.00
批发和零售业 0.0% 0.01
金融业 19.52% 46048.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 51.21% 120816.22
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 5.59% 13179.51
交通运输、仓储和邮政业 3.85% 9082.64
建筑业 2.94% 6938.62
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14% 2681.00
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 88.65% 209137.11
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.16% 2731.73
卫生和社会工作 -- --
采矿业 4.24% 10530.00
金融业 18.23% 45313.63
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.7% 4214.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 3.23% 8038.80
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 82.45% 204956.55
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 2.94% 7310.93
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.32% 3284.00
制造业 49.12% 122103.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 7.16
卫生和社会工作 -- --
建筑业 1.67% 4146.00
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 8.12
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.59% 1702.40
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 5.81% 16791.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 55.0% 158960.89
金融业 17.06% 49299.03
批发和零售业 2.93% 8467.46
租赁和商务服务业 1.78% 5156.00
合计 85.96% 248458.58
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.22% 630.33
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17% 3393.97
房地产业 1.4% 4057.50
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
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