名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5116.10 | -7137.59 | 139.51% | 212.24 | -4.15% | 869.28 | -16.99% |
2023-06-30 | 1669.35 | -3048.34 | -182.61% | 46.46 | 2.78% | 681.57 | 40.83% |
2022-12-31 | -21289.03 | -9041.50 | 42.47% | 98.84 | -0.46% | 958.22 | -4.50% |
2022-06-30 | -13425.57 | -4501.79 | 33.53% | 56.30 | -0.42% | 751.98 | -5.60% |
2021-12-31 | 15138.15 | 17499.70 | 115.60% | 27.51 | 0.18% | 516.45 | 3.41% |
2021-06-30 | 3912.28 | 9055.99 | 231.48% | 7.87 | 0.20% | 497.13 | 12.71% |
2020-12-31 | 40097.27 | 44323.75 | 110.54% | 297.28 | 0.74% | 528.20 | 1.32% |
2020-06-30 | 31998.65 | 26290.63 | 82.16% | 223.32 | 0.70% | 449.92 | 1.41% |
2019-12-31 | 84038.45 | 28103.77 | 33.44% | 84.90 | 0.10% | 2212.19 | 2.63% |
2019-06-30 | 48278.45 | -3704.64 | -7.67% | 39.01 | 0.08% | 1925.23 | 3.99% |
2018-12-31 | -70668.61 | -37665.33 | 53.30% | 604.28 | -0.86% | 5363.35 | -7.59% |
2018-06-30 | -37156.43 | -9768.15 | 26.29% | -- | -- | 3373.39 | -9.08% |