名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 364.13 | 250.66 | 68.84% | 41.78 | 11.47% | -- | -- | 35.60 | 9.78% |
2023-06-30 | 98.76 | 59.65 | 60.40% | 9.94 | 10.07% | -- | -- | 11.67 | 11.82% |
2022-12-31 | 208.91 | 125.34 | 60.00% | 20.89 | 10.00% | -- | -- | 26.60 | 12.73% |
2022-06-30 | 106.01 | 63.21 | 59.62% | 10.53 | 9.94% | -- | -- | 13.80 | 13.01% |
2021-12-31 | 269.92 | 140.28 | 51.97% | 23.38 | 8.66% | 34.40 | 12.75% | 32.23 | 11.94% |
2021-06-30 | 126.13 | 62.44 | 49.50% | 10.41 | 8.25% | 18.58 | 14.73% | 13.77 | 10.92% |
2020-12-31 | 165.09 | 87.00 | 52.70% | 14.50 | 8.78% | 20.38 | 12.35% | 15.13 | 9.17% |
2020-06-30 | 47.77 | 23.03 | 48.21% | 3.84 | 8.03% | 4.93 | 10.32% | 3.46 | 7.24% |
2019-12-31 | 75.25 | 30.28 | 40.23% | 5.05 | 6.71% | 11.60 | 15.41% | 3.27 | 4.34% |
2019-06-30 | 36.07 | 13.53 | 37.50% | 2.25 | 6.25% | 6.13 | 16.99% | 1.20 | 3.33% |
2018-12-31 | 76.02 | 22.93 | 30.16% | 3.82 | 5.03% | 13.26 | 17.44% | 2.32 | 3.05% |
2018-06-30 | 33.09 | 9.32 | 28.18% | 1.55 | 4.70% | 5.49 | 16.58% | 1.10 | 3.31% |