名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合A | 0.456 | 4.13% |
海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
海富通中证2000增… | 1.0078 | 2.89% |
海富通精选混合 | 0.4523 | 2.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5186 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4403.17 | -3439.22 | 78.11% | 21.95 | -0.50% | 126.09 | -2.86% |
2023-06-30 | 551.20 | -189.17 | -34.32% | 6.93 | 1.26% | 74.77 | 13.57% |
2022-12-31 | -3313.27 | -445.44 | 13.44% | 12.14 | -0.37% | 67.74 | -2.04% |
2022-06-30 | -1603.72 | -422.04 | 26.32% | 5.86 | -0.37% | 57.81 | -3.60% |
2021-12-31 | 3043.85 | 2811.49 | 92.37% | 12.98 | 0.43% | 51.97 | 1.71% |
2021-06-30 | 2496.17 | 1441.08 | 57.73% | 10.32 | 0.41% | 43.45 | 1.74% |
2020-12-31 | 3016.85 | 746.30 | 24.74% | 5.23 | 0.17% | 37.42 | 1.24% |
2020-06-30 | 1256.78 | 183.80 | 14.62% | 1.58 | 0.13% | 25.18 | 2.00% |
2019-12-31 | 1045.70 | 422.96 | 40.45% | 0.36 | 0.03% | 25.84 | 2.47% |
2019-06-30 | 503.84 | 210.68 | 41.82% | -0.58 | -0.12% | 22.06 | 4.38% |
2018-12-31 | -440.11 | -300.33 | 68.24% | 0.65 | -0.15% | 19.98 | -4.54% |
2018-06-30 | 67.94 | 60.34 | 88.81% | -0.32 | -0.47% | 13.79 | 20.30% |