海富通创业板增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7180565.02 |
| 存出保证金 |
228450.18 |
| 交易性金融资产 |
738738889.62 |
| 股票投资 |
703362613.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35376276.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1276963.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
504316.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759077968.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
737077.6 |
| 应付赎回款 |
2934370.59 |
| 应付管理人报酬 |
1019071.94 |
| 应付托管费 |
169845.33 |
| 应付销售服务费 |
113306.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2082006.33 |
| 负债合计 |
7055677.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656754567.29 |
| 所有者权益合计 |
752022290.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
759077968.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764842.96 |
| 结算备付金 |
236542.22 |
| 存出保证金 |
15825.67 |
| 交易性金融资产 |
106441049.75 |
| 股票投资 |
101377567.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5063482.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407969.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
304003.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108170233.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152752.46 |
| 应付管理人报酬 |
103388.47 |
| 应付托管费 |
17231.4 |
| 应付销售服务费 |
20130.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212440.44 |
| 负债合计 |
505943.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65296393.46 |
| 所有者权益合计 |
107664290.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
108170233.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1261166.11 |
| 结算备付金 |
250218.64 |
| 存出保证金 |
16700.73 |
| 交易性金融资产 |
92021688.63 |
| 股票投资 |
87953376.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4068312.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208662.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67081.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93825517.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81633.92 |
| 应付管理人报酬 |
98824.74 |
| 应付托管费 |
16470.78 |
| 应付销售服务费 |
19724.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393822.84 |
| 负债合计 |
610477.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59183225.56 |
| 所有者权益合计 |
93215040.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
93825517.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2327109.6 |
| 结算备付金 |
185106.83 |
| 存出保证金 |
21456.91 |
| 交易性金融资产 |
106768602.58 |
| 股票投资 |
102157426.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4611176.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231941.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79347.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109613565.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1706768.3 |
| 应付管理人报酬 |
104185.49 |
| 应付托管费 |
17364.24 |
| 应付销售服务费 |
21812.72 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237831.94 |
| 负债合计 |
2087962.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57121962.31 |
| 所有者权益合计 |
107525602.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
109613565.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1433572.56 |
| 结算备付金 |
1336813.1 |
| 存出保证金 |
12919.09 |
| 交易性金融资产 |
124749002.31 |
| 股票投资 |
118856175.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5892827.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131368.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92485.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127756160.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
465810.66 |
| 应付赎回款 |
42625.11 |
| 应付管理人报酬 |
130841.53 |
| 应付托管费 |
21806.92 |
| 应付销售服务费 |
30097.94 |
| 应付税费 |
0.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300006.88 |
| 负债合计 |
1040214.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58164119.08 |
| 所有者权益合计 |
126715946.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
127756160.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2704286.64 |
| 结算备付金 |
50611.86 |
| 存出保证金 |
28509.71 |
| 交易性金融资产 |
120990395.15 |
| 股票投资 |
115204921.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5785473.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1985453.49 |
| 应收利息 |
77494.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156628.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125993380.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2100366.17 |
| 应付管理人报酬 |
116875.65 |
| 应付托管费 |
19479.29 |
| 应付销售服务费 |
27589.83 |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114861.29 |
| 负债合计 |
2453004.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58123713.95 |
| 所有者权益合计 |
123540375.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
125993380.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684019.43 |
| 结算备付金 |
88243.46 |
| 存出保证金 |
18119.29 |
| 交易性金融资产 |
99027487.9 |
| 股票投资 |
94551457.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4476030.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1162610.3 |
| 应收利息 |
44095.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224936.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102249511.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1947403.62 |
| 应付管理人报酬 |
106836.27 |
| 应付托管费 |
17806.02 |
| 应付销售服务费 |
19880.56 |
| 应付税费 |
0.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180432.54 |
| 负债合计 |
2306348.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55616171.28 |
| 所有者权益合计 |
99943163.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
102249511.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5371483.86 |
| 结算备付金 |
30347.0 |
| 存出保证金 |
6110.8 |
| 交易性金融资产 |
52854489.75 |
| 股票投资 |
52798500.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55989.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
571.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672447.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58935450.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28336.5 |
| 应付赎回款 |
987964.64 |
| 应付管理人报酬 |
47372.19 |
| 应付托管费 |
7895.35 |
| 应付销售服务费 |
7219.11 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75649.14 |
| 负债合计 |
1173428.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38369818.9 |
| 所有者权益合计 |
57762021.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
58935450.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358250.44 |
| 结算备付金 |
16462.16 |
| 存出保证金 |
5009.06 |
| 交易性金融资产 |
29260823.03 |
| 股票投资 |
27834667.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1426155.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30873.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80318.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29751735.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
260054.57 |
| 应付管理人报酬 |
29210.87 |
| 应付托管费 |
4868.46 |
| 应付销售服务费 |
3670.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.53 |
| 负债合计 |
415757.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25974721.43 |
| 所有者权益合计 |
29335978.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
29751735.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
413524.27 |
| 结算备付金 |
32893.73 |
| 存出保证金 |
5812.42 |
| 交易性金融资产 |
21935399.74 |
| 股票投资 |
21064097.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871302.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9191.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24758.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22421579.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21399.78 |
| 应付赎回款 |
9805.14 |
| 应付管理人报酬 |
20890.79 |
| 应付托管费 |
3481.81 |
| 应付销售服务费 |
1797.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79322.24 |
| 负债合计 |
150293.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23550557.19 |
| 所有者权益合计 |
22271285.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
22421579.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324536.49 |
| 结算备付金 |
29536.33 |
| 存出保证金 |
12293.91 |
| 交易性金融资产 |
20470337.47 |
| 股票投资 |
19408567.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1061769.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33778.21 |
| 应收利息 |
39360.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22223.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20932066.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16366.0 |
| 应付管理人报酬 |
21316.96 |
| 应付托管费 |
3552.82 |
| 应付销售服务费 |
1953.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
292659.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26383734.63 |
| 所有者权益合计 |
20639406.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
20932066.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2639127.21 |
| 结算备付金 |
259822.71 |
| 存出保证金 |
7935.91 |
| 交易性金融资产 |
20621128.83 |
| 股票投资 |
16605928.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4015200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37679.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13677.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27979371.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1519254.16 |
| 应付赎回款 |
35188.37 |
| 应付管理人报酬 |
27926.54 |
| 应付托管费 |
4654.41 |
| 应付销售服务费 |
2714.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155871.29 |
| 负债合计 |
1782946.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26405627.66 |
| 所有者权益合计 |
26196424.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
27979371.41 |
