海富通创业板增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12070567.2元 |
| 本期利润 |
-20863633.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12837789.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
172767613.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1254189.52元 |
| 本期利润 |
2601787.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18539584.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.483元 |
| 期末基金资产净值 |
62774185.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3730376.08元 |
| 本期利润 |
-23181804.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18035703.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5162元 |
| 期末基金资产净值 |
54628645.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3008365.39元 |
| 本期利润 |
-12000064.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19064260.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5327元 |
| 期末基金资产净值 |
66964960.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18341403.34元 |
| 本期利润 |
19097093.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24377490.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6082元 |
| 期末基金资产净值 |
86936174.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9423469.85元 |
| 本期利润 |
16165989.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16404825.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3964元 |
| 期末基金资产净值 |
87659640.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3480328.65元 |
| 本期利润 |
13910309.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4011883.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
52812383.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
793628.98元 |
| 本期利润 |
5620331.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
954299.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
23508100.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1226048.32元 |
| 本期利润 |
3135605.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43285.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
10621851.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522755.13元 |
| 本期利润 |
1277034.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-375291.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
5856903.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-826755.72元 |
| 本期利润 |
-1205300.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1616178.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2191元 |
| 期末基金资产净值 |
5760605.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203493.03元 |
| 本期利润 |
290280.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
6997689.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
