| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4271 | 4.40% |
| 万家双引擎灵活配置混… | 2.4304 | 4.40% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9749 | 4.37% |
| 万家战略发展产业混合… | 0.9913 | 4.36% |
| 万家趋势领先混合A | 1.2369 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5963 | 2.00% |
| 万家现金增利货币B | 0.5257 | 1.98% |
| 万家货币D | 0.5408 | 1.98% |
| 万家货币B | 0.5408 | 1.98% |
| 万家日日薪B | 0.5124 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 73.29% | -- | 27.26% | 44785.39 |
| 2023-12-31 | 94.03% | -- | 6.24% | 64876.92 |
| 2023-09-30 | 93.99% | -- | 6.34% | 80581.66 |
| 2023-06-30 | 91.63% | -- | 7.26% | 86833.62 |
| 2023-03-31 | 89.18% | -- | 12.35% | 105565.64 |
| 2022-12-31 | 91.35% | -- | 8.94% | 94887.30 |
| 2022-09-30 | 94.06% | -- | 6.95% | 80752.96 |
| 2022-06-30 | 90.83% | -- | 9.0% | 88004.55 |
| 2022-03-31 | 93.91% | -- | 6.74% | 109337.48 |
| 2021-12-31 | 93.64% | -- | 7.21% | 118365.80 |
| 2021-09-30 | 93.51% | -- | 8.91% | 80777.60 |
| 2021-06-30 | 88.55% | 0.05% | 9.61% | 22434.42 |
| 2021-03-31 | 93.35% | -- | 6.74% | 9104.52 |
| 2020-12-31 | 93.83% | -- | 6.58% | 10243.61 |
| 2020-09-30 | 92.04% | -- | 14.11% | 10090.55 |
| 2020-06-30 | 92.82% | -- | 6.51% | 6918.98 |
| 2020-03-31 | 93.92% | -- | 7.54% | 6327.94 |
| 2019-12-31 | 93.69% | -- | 10.71% | 5065.55 |
| 2019-09-30 | 83.13% | -- | 17.73% | 5282.08 |
| 2019-06-30 | 93.95% | -- | 6.7% | 4257.45 |
| 2019-03-31 | 88.74% | -- | 12.37% | 6364.01 |
| 2018-12-31 | 91.36% | -- | 9.75% | 3461.69 |
| 2018-09-30 | 90.98% | -- | 9.4% | 4029.05 |
| 2018-06-30 | 94.0% | -- | 6.85% | 4341.79 |
| 2018-03-31 | 76.42% | -- | 28.2% | 7790.75 |
