| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6740485.47 |
| 1.利息收入 | 23582.66 |
| 存款利息收入 | 23582.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9712878.71 |
| 股票投资收益 | -10461242.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97920.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650442.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2889281.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59528.99 |
| 减：二、费用 | 934744.71 |
| 1.管理人报酬 | 678076.13 |
| 2.托管费 | 113012.62 |
| 3.销售服务费 | 5001.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138654.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7675230.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7675230.18 |
| 一、收入： | -1924371.79 |
| 1.利息收入 | 12375.16 |
| 存款利息收入 | 12375.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4188354.03 |
| 股票投资收益 | -4688148.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97920.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401874.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2248583.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3024.01 |
| 减：二、费用 | 549973.2 |
| 1.管理人报酬 | 398782.38 |
| 2.托管费 | 66463.72 |
| 3.销售服务费 | 866.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83860.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2474344.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2474344.99 |
| 一、收入： | -34689269.16 |
| 1.利息收入 | 46658.29 |
| 存款利息收入 | 46658.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16002760.98 |
| 股票投资收益 | -16442855.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53204.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386890.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18760139.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26973.16 |
| 减：二、费用 | 1548075.23 |
| 1.管理人报酬 | 1179715.08 |
| 2.托管费 | 196619.26 |
| 3.销售服务费 | 970.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170770.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36237344.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36237344.39 |
| 一、收入： | -17222045.68 |
| 1.利息收入 | 25335.05 |
| 存款利息收入 | 25335.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8722204.4 |
| 股票投资收益 | -8938042.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215838.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8528412.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3236.24 |
| 减：二、费用 | 842798.79 |
| 1.管理人报酬 | 632960.76 |
| 2.托管费 | 105493.5 |
| 3.销售服务费 | 161.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104183.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18064844.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18064844.47 |
| 一、收入： | 11839044.5 |
| 1.利息收入 | 48469.97 |
| 存款利息收入 | 48458.65 |
| 债券利息收入 | 11.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34428257.5 |
| 股票投资收益 | 33826024.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32172.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570060.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22837906.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200223.06 |
| 减：二、费用 | 2951211.74 |
| 1.管理人报酬 | 1903680.04 |
| 2.托管费 | 317280.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504520.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225731.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8887832.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8887832.76 |
| 一、收入： | 22246758.81 |
| 1.利息收入 | 26407.1 |
| 存款利息收入 | 26395.78 |
| 债券利息收入 | 11.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22417785.3 |
| 股票投资收益 | 21973684.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32172.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411928.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365460.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168027.11 |
| 减：二、费用 | 1554090.16 |
| 1.管理人报酬 | 1024141.52 |
| 2.托管费 | 170690.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246912.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112345.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20692668.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20692668.65 |
| 一、收入： | 63456657.46 |
| 1.利息收入 | 84393.4 |
| 存款利息收入 | 84390.38 |
| 债券利息收入 | 3.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47657811.83 |
| 股票投资收益 | 47300664.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4685.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352461.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15501319.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213133.1 |
| 减：二、费用 | 3555873.84 |
| 1.管理人报酬 | 1935026.46 |
| 2.托管费 | 322504.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1038315.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260027.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59900783.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59900783.62 |
| 一、收入： | 31000413.69 |
| 1.利息收入 | 52890.26 |
| 存款利息收入 | 52890.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23992984.59 |
| 股票投资收益 | 23787586.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205397.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6932888.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21649.97 |
| 减：二、费用 | 1736443.72 |
| 1.管理人报酬 | 885326.53 |
| 2.托管费 | 147554.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 574196.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129366.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29263969.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29263969.97 |
| 一、收入： | 149273420.06 |
| 1.利息收入 | 681160.77 |
| 存款利息收入 | 625165.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65008862.89 |
| 股票投资收益 | 59638819.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5370043.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83555998.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27398.13 |
| 减：二、费用 | 9830010.37 |
| 1.管理人报酬 | 6427942.19 |
| 2.托管费 | 1071323.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2064142.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266602.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139443409.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139443409.69 |
| 一、收入： | 87932062.51 |
| 1.利息收入 | 474078.39 |
| 存款利息收入 | 418083.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5047700.76 |
| 股票投资收益 | 1278638.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3769061.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82401902.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8380.73 |
| 减：二、费用 | 5590431.26 |
| 1.管理人报酬 | 3710823.87 |
| 2.托管费 | 618470.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1098365.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162771.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82341631.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82341631.25 |
| 一、收入： | -93409387.74 |
| 1.利息收入 | 3601760.64 |
| 存款利息收入 | 2210754.38 |
| 债券利息收入 | 55.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37811597.69 |
| 股票投资收益 | -39792041.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24231.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1956212.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59490272.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290721.79 |
| 减：二、费用 | 11030690.83 |
| 1.管理人报酬 | 8115503.34 |
| 2.托管费 | 1352583.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1130466.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432137.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104440078.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104440078.57 |
| 一、收入： | 4153034.35 |
| 1.利息收入 | 2298756.46 |
| 存款利息收入 | 1422014.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2816031.11 |
| 股票投资收益 | -3771432.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 955401.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4455764.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214544.96 |
| 减：二、费用 | 5201547.46 |
| 1.管理人报酬 | 3913654.09 |
| 2.托管费 | 652275.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456482.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179135.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048513.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048513.11 |
