| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10430313.75元 |
| 本期利润 | -7691489.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2851503.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0781元 |
| 期末基金资产净值 | 39365666.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4673924.23元 |
| 本期利润 | -2529407.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8376491.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2086元 |
| 期末基金资产净值 | 48537464.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17446378.24元 |
| 本期利润 | -36198278.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11717338.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2719元 |
| 期末基金资产净值 | 54807427.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9538934.03元 |
| 本期利润 | -18097350.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34044147.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6476元 |
| 期末基金资产净值 | 86610919.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31725738.79元 |
| 本期利润 | 8887832.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52809164.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9742元 |
| 期末基金资产净值 | 107015170.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21058129.35元 |
| 本期利润 | 20692668.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57787510.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.911元 |
| 期末基金资产净值 | 138011326.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44399464.49元 |
| 本期利润 | 59900783.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51346481.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6175元 |
| 期末基金资产净值 | 158687840.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22331081.1元 |
| 本期利润 | 29263969.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22481688.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 103991389.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55887411.42元 |
| 本期利润 | 139443409.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21940969.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1244元 |
| 期末基金资产净值 | 198264492.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60271.38元 |
| 本期利润 | 82341631.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34635808.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 476556404.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44949806.09元 |
| 本期利润 | -104440078.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100803738.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 486820070.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5504277.15元 |
| 本期利润 | -1048513.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5235326.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 650694711.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
