| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.5596 | 4.97% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4791 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4787 | 4.70% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4823 | 4.69% |
| 汇添富积极优选三年定… | 1.0353 | 4.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 1.2999 | 2.67% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6252394.58 |
| 存出保证金 | 8616.42 |
| 交易性金融资产 | 32186533.02 |
| 股票投资 | 32186533.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6003439.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56409458.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3621132.51 |
| 应付赎回款 | 35056.13 |
| 应付管理人报酬 | 41957.12 |
| 应付托管费 | 6992.83 |
| 应付销售服务费 | 635.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101852.39 |
| 负债合计 | 3807626.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48935926.01 |
| 所有者权益合计 | 52601832.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 56409458.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8204340.6 |
| 结算备付金 | 133043.45 |
| 存出保证金 | 11707.72 |
| 交易性金融资产 | 46326140.74 |
| 股票投资 | 46326140.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 734616.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 44180.32 |
| 应收申购款 | 1921.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55455950.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2221760.84 |
| 应付赎回款 | 133779.5 |
| 应付管理人报酬 | 59333.55 |
| 应付托管费 | 9888.93 |
| 应付销售服务费 | 184.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167488.77 |
| 负债合计 | 2592436.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43768285.1 |
| 所有者权益合计 | 52863514.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 55455950.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8893696.75 |
| 结算备付金 | 272642.29 |
| 存出保证金 | 29942.89 |
| 交易性金融资产 | 46261252.54 |
| 股票投资 | 45939263.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321989.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4261.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55461795.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159.27 |
| 应付赎回款 | 145407.12 |
| 应付管理人报酬 | 72164.92 |
| 应付托管费 | 12027.48 |
| 应付销售服务费 | 140.96 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125393.54 |
| 负债合计 | 355295.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43326402.58 |
| 所有者权益合计 | 55106500.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 55461795.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13838708.2 |
| 结算备付金 | 89244.24 |
| 存出保证金 | 25419.38 |
| 交易性金融资产 | 72893247.0 |
| 股票投资 | 72893247.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1628808.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17022.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88492449.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 538555.69 |
| 应付赎回款 | 724537.57 |
| 应付管理人报酬 | 102792.91 |
| 应付托管费 | 17132.17 |
| 应付销售服务费 | 133.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206134.05 |
| 负债合计 | 1589285.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52744455.65 |
| 所有者权益合计 | 86903163.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 88492449.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9186911.71 |
| 结算备付金 | 102510.4 |
| 存出保证金 | 21891.76 |
| 交易性金融资产 | 98778638.72 |
| 股票投资 | 98778638.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91289.86 |
| 应收利息 | 921.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108182164.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.64 |
| 应付赎回款 | 823421.21 |
| 应付管理人报酬 | 139272.75 |
| 应付托管费 | 23212.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180002.05 |
| 负债合计 | 1166993.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54206006.79 |
| 所有者权益合计 | 107015170.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 108182164.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12646026.69 |
| 结算备付金 | 16018.9 |
| 存出保证金 | 17207.17 |
| 交易性金融资产 | 127337920.43 |
| 股票投资 | 127337920.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1186.92 |
| 应收股利 | 34985.81 |
| 应收申购款 | 28176.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140081522.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 222672.98 |
| 应付赎回款 | 1526711.34 |
| 应付管理人报酬 | 163574.25 |
| 应付托管费 | 27262.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89712.6 |
| 负债合计 | 2070196.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63431982.71 |
| 所有者权益合计 | 138011326.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 140081522.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15128023.86 |
| 结算备付金 | 246260.9 |
| 存出保证金 | 20948.69 |
| 交易性金融资产 | 145156745.23 |
| 股票投资 | 145105745.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1994.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18170.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160572144.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.34 |
| 应付赎回款 | 1442494.75 |
| 应付管理人报酬 | 197013.92 |
| 应付托管费 | 32835.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211736.79 |
| 负债合计 | 1884303.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83152234.83 |
| 所有者权益合计 | 158687840.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 160572144.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8667817.63 |
| 结算备付金 | 88699.19 |
| 存出保证金 | 100632.69 |
| 交易性金融资产 | 95959897.75 |
| 股票投资 | 95959897.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9581.23 |
| 应收利息 | 1075.3 |
| 应收股利 | 33996.49 |
| 应收申购款 | 1102607.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105964307.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 539533.89 |
| 应付赎回款 | 1100095.73 |
| 应付管理人报酬 | 120082.29 |
| 应付托管费 | 20013.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104516.96 |
| 负债合计 | 1972917.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68546776.78 |
| 所有者权益合计 | 103991389.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 105964307.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28682629.11 |
| 结算备付金 | 3620027.12 |
| 存出保证金 | 195492.66 |
| 交易性金融资产 | 175171271.21 |
| 股票投资 | 175171271.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1955727.22 |
| 应收利息 | 7428.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2340.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209634916.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2836005.14 |
| 应付赎回款 | 7643124.23 |
| 应付管理人报酬 | 285067.93 |
| 应付托管费 | 47511.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310004.91 |
| 负债合计 | 11370424.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176323522.33 |
| 所有者权益合计 | 198264492.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 209634916.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84087615.05 |
| 结算备付金 | 156073.0 |
| 存出保证金 | 69560.89 |
| 交易性金融资产 | 387866212.71 |
| 股票投资 | 387866212.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5778946.31 |
| 应收利息 | 14545.77 |
| 应收股利 | 576695.37 |
| 应收申购款 | 1428.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478551077.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.03 |
| 应付赎回款 | 744830.27 |
| 应付管理人报酬 | 572016.79 |
| 应付托管费 | 95336.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335165.13 |
| 负债合计 | 1994673.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491107210.3 |
| 所有者权益合计 | 476556404.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 478551077.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71246424.0 |
| 结算备付金 | 4847658.94 |
| 存出保证金 | 124897.15 |
| 交易性金融资产 | 314370637.92 |
| 股票投资 | 314370637.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99714367.28 |
| 应收利息 | -4433.94 |
| 应收股利 | 865.69 |
| 应收申购款 | 4151.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490304568.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2278532.79 |
| 应付赎回款 | 44055.01 |
| 应付管理人报酬 | 638349.62 |
| 应付托管费 | 106391.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 3484498.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 587623809.39 |
| 所有者权益合计 | 486820070.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 490304568.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202933916.76 |
| 结算备付金 | 2573004.15 |
| 存出保证金 | 90270.57 |
| 交易性金融资产 | 242966855.85 |
| 股票投资 | 242966855.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000620.0 |
| 应收证券清算款 | 8230594.84 |
| 应收利息 | 138919.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67191.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657001372.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2968741.23 |
| 应付赎回款 | 2022709.03 |
| 应付管理人报酬 | 820554.54 |
| 应付托管费 | 136759.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172181.04 |
| 负债合计 | 6306660.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651990515.16 |
| 所有者权益合计 | 650694711.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 657001372.34 |
