| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4937.87 | 3924.47 | 79.48% | 654.08 | 13.25% | -- | -- | 336.86 | 6.82% |
| 2023-06-30 | 2901.25 | 2335.84 | 80.51% | 389.31 | 13.42% | -- | -- | 165.08 | 5.69% |
| 2022-12-31 | 4485.80 | 3686.78 | 82.19% | 614.46 | 13.70% | -- | -- | 162.16 | 3.61% |
| 2022-06-30 | 1823.93 | 1514.35 | 83.03% | 252.39 | 13.84% | -- | -- | 46.31 | 2.54% |
| 2021-12-31 | 3952.65 | 2802.66 | 70.91% | 467.11 | 11.82% | 636.83 | 16.11% | 22.11 | 0.56% |
| 2021-06-30 | 1470.35 | 1071.84 | 72.90% | 178.64 | 12.15% | 206.88 | 14.07% | 1.18 | 0.08% |
| 2020-12-31 | 2784.11 | 1836.50 | 65.96% | 306.08 | 10.99% | 620.72 | 22.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1187.49 | 811.67 | 68.35% | 135.28 | 11.39% | 233.05 | 19.63% | -- | -- |
