| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 598990.26 |
| 存出保证金 | 362475.27 |
| 交易性金融资产 | 2062669804.36 |
| 股票投资 | 2062669804.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 393294.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2252532768.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.05 |
| 应付赎回款 | 3046675.33 |
| 应付管理人报酬 | 2378053.43 |
| 应付托管费 | 396342.24 |
| 应付销售服务费 | 274256.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 776000.24 |
| 负债合计 | 6871353.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1846183124.2 |
| 所有者权益合计 | 2245661414.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2252532768.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345817099.17 |
| 结算备付金 | 3842276.04 |
| 存出保证金 | 997238.84 |
| 交易性金融资产 | 2575384624.57 |
| 股票投资 | 2575384624.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 886484.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2926927723.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50569.02 |
| 应付赎回款 | 4337543.43 |
| 应付管理人报酬 | 3466157.17 |
| 应付托管费 | 577692.86 |
| 应付销售服务费 | 310341.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2112871.58 |
| 负债合计 | 10855175.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2020306476.23 |
| 所有者权益合计 | 2916072548.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2926927723.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290957040.48 |
| 结算备付金 | 15734461.81 |
| 存出保证金 | 1494936.27 |
| 交易性金融资产 | 3112761417.15 |
| 股票投资 | 3112761417.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31022990.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 766587.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3452737434.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1319509.06 |
| 应付管理人报酬 | 4482079.84 |
| 应付托管费 | 747013.27 |
| 应付销售服务费 | 272609.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5057837.64 |
| 负债合计 | 11879049.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2184578423.36 |
| 所有者权益合计 | 3440858385.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3452737434.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182440072.93 |
| 结算备付金 | 2212350.66 |
| 存出保证金 | 324449.74 |
| 交易性金融资产 | 2258940677.38 |
| 股票投资 | 2258940677.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131384798.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11000743.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2586303092.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.4 |
| 应付赎回款 | 119397215.69 |
| 应付管理人报酬 | 2797886.46 |
| 应付托管费 | 466314.44 |
| 应付销售服务费 | 147766.47 |
| 应付税费 | 129.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2738062.94 |
| 负债合计 | 125547386.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034544431.89 |
| 所有者权益合计 | 2460755706.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2586303092.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167537722.41 |
| 结算备付金 | 2889777.99 |
| 存出保证金 | 393785.0 |
| 交易性金融资产 | 2186652551.17 |
| 股票投资 | 2181173271.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5479279.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165106.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2357638942.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3204126.75 |
| 应付托管费 | 534021.14 |
| 应付销售服务费 | 37651.49 |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 5188886.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 980911793.83 |
| 所有者权益合计 | 2352450056.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2357638942.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111242161.4 |
| 结算备付金 | 1270207.4 |
| 存出保证金 | 262025.32 |
| 交易性金融资产 | 1636153965.98 |
| 股票投资 | 1636153965.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34767472.28 |
| 应收利息 | 12297.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12833118.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1796541248.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.76 |
| 应付赎回款 | 50874069.49 |
| 应付管理人报酬 | 2000449.8 |
| 应付托管费 | 333408.29 |
| 应付销售服务费 | 4819.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280118.58 |
| 负债合计 | 54032702.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812177177.21 |
| 所有者权益合计 | 1742508546.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1796541248.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74703483.13 |
| 结算备付金 | 1408414.53 |
| 存出保证金 | 448363.03 |
| 交易性金融资产 | 1452249310.53 |
| 股票投资 | 1416226082.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36023227.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22017607.24 |
| 应收利息 | 837928.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5732645.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1557397753.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10969302.44 |
| 应付赎回款 | 20363323.65 |
| 应付管理人报酬 | 1740838.17 |
| 应付托管费 | 290139.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225368.67 |
| 负债合计 | 34403934.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 835724592.0 |
| 所有者权益合计 | 1522993818.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1557397753.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114526078.91 |
| 结算备付金 | 3088641.41 |
| 存出保证金 | 385408.99 |
| 交易性金融资产 | 1569409417.08 |
| 股票投资 | 1569409417.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28791008.67 |
| 应收利息 | 19325.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2698853.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1718918734.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3175533.86 |
| 应付赎回款 | 42432449.78 |
| 应付管理人报酬 | 2103263.33 |
| 应付托管费 | 350543.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173640.47 |
| 负债合计 | 49423764.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1450684436.28 |
| 所有者权益合计 | 1669494970.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1718918734.51 |
