| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -712675129.55 |
| 1.利息收入 | 1014916.78 |
| 存款利息收入 | 1014916.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-709009351.66 |
| 股票投资收益 | -727247848.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3453002.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14785494.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6176332.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495637.51 |
| 减：二、费用 | 49378685.5 |
| 1.管理人报酬 | 39244730.33 |
| 2.托管费 | 6540788.41 |
| 3.销售服务费 | 3368637.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224518.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762053815.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762053815.05 |
| 一、收入： | -269963066.56 |
| 1.利息收入 | 566454.74 |
| 存款利息收入 | 566454.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-450879416.54 |
| 股票投资收益 | -463657398.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1554232.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11223749.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179221109.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128785.85 |
| 减：二、费用 | 29012546.76 |
| 1.管理人报酬 | 23358447.05 |
| 2.托管费 | 3893074.52 |
| 3.销售服务费 | 1650831.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110186.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298975613.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298975613.32 |
| 一、收入： | -689152532.59 |
| 1.利息收入 | 1023827.53 |
| 存款利息收入 | 1023827.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52824670.0 |
| 股票投资收益 | 34897078.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6910709.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11016882.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-745194121.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2193091.4 |
| 减：二、费用 | 44858015.0 |
| 1.管理人报酬 | 36867803.53 |
| 2.托管费 | 6144633.92 |
| 3.销售服务费 | 1621583.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223953.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-734010547.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-734010547.59 |
| 一、收入： | 20904208.47 |
| 1.利息收入 | 330290.06 |
| 存款利息收入 | 330290.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36796422.83 |
| 股票投资收益 | 20096285.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5910776.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10789360.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17319437.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1096932.94 |
| 减：二、费用 | 18239299.61 |
| 1.管理人报酬 | 15143531.39 |
| 2.托管费 | 2523921.9 |
| 3.销售服务费 | 463066.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108742.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2664908.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2664908.86 |
| 一、收入： | 469500635.21 |
| 1.利息收入 | 844511.16 |
| 存款利息收入 | 519834.3 |
| 债券利息收入 | 324676.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
331969389.68 |
| 股票投资收益 | 326784396.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -335909.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5520902.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128656562.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8030172.36 |
| 减：二、费用 | 39526468.28 |
| 1.管理人报酬 | 28026554.05 |
| 2.托管费 | 4671092.32 |
| 3.销售服务费 | 221068.37 |
| 4.交易费用 | 6368276.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239476.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
429974166.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
429974166.93 |
| 一、收入： | 283558417.94 |
| 1.利息收入 | 487268.77 |
| 存款利息收入 | 181258.35 |
| 债券利息收入 | 306010.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163052114.9 |
| 股票投资收益 | 158752439.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -335909.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4635584.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116958518.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3060515.86 |
| 减：二、费用 | 14703548.5 |
| 1.管理人报酬 | 10718423.13 |
| 2.托管费 | 1786403.79 |
| 3.销售服务费 | 11831.35 |
| 4.交易费用 | 2068779.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118111.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268854869.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268854869.44 |
| 一、收入： | 927501556.82 |
| 1.利息收入 | 2240981.41 |
| 存款利息收入 | 1727071.46 |
| 债券利息收入 | 513909.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348367577.25 |
| 股票投资收益 | 341078880.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1064036.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6224660.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
572336317.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4556681.14 |
| 减：二、费用 | 27841116.46 |
| 1.管理人报酬 | 18364986.28 |
| 2.托管费 | 3060831.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6207218.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208078.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
899660440.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
899660440.36 |
| 一、收入： | 251055685.85 |
| 1.利息收入 | 1587703.0 |
| 存款利息收入 | 1587703.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32316861.05 |
| 股票投资收益 | -36410241.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4093380.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280883940.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900903.08 |
| 减：二、费用 | 11874893.23 |
| 1.管理人报酬 | 8116699.14 |
| 2.托管费 | 1352783.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2330535.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74874.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239180792.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239180792.62 |
