| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8797 | 0.73% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1263 | 0.35% |
| 中加安瑞稳健养老目标… | 1.1216 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.566 | 1.93% |
| 中加货币C | 0.5659 | 1.93% |
| 中加货币A | 0.5003 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13830436.36 |
| 1.利息收入 | 222438.82 |
| 存款利息收入 | 222438.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1372092.8 |
| 股票投资收益 | -39892.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411985.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15424967.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1234274.46 |
| 1.管理人报酬 | 867492.48 |
| 2.托管费 | 144581.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15064710.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15064710.82 |
| 一、收入： | -6996727.47 |
| 1.利息收入 | 163586.63 |
| 存款利息收入 | 163586.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376140.04 |
| 股票投资收益 | -28340.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404480.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7536454.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 635056.37 |
| 1.管理人报酬 | 449757.09 |
| 2.托管费 | 74959.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7631783.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7631783.84 |
| 一、收入： | -12642758.92 |
| 1.利息收入 | 663500.68 |
| 存款利息收入 | 655799.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9219257.5 |
| 股票投资收益 | -9365198.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65105.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80834.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4087002.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1268026.82 |
| 1.管理人报酬 | 896525.91 |
| 2.托管费 | 149420.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13910785.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13910785.74 |
| 一、收入： | -18356036.7 |
| 1.利息收入 | 392212.19 |
| 存款利息收入 | 384510.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10121693.65 |
| 股票投资收益 | -10186092.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65105.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -707.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8626555.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 640855.57 |
| 1.管理人报酬 | 448454.32 |
| 2.托管费 | 74742.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117658.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18996892.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18996892.27 |
| 一、收入： | 9957715.97 |
| 1.利息收入 | 4332628.44 |
| 存款利息收入 | 200101.49 |
| 债券利息收入 | 3969198.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3617299.0 |
| 股票投资收益 | -3625489.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -645755.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653946.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9242386.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1623853.81 |
| 1.管理人报酬 | 1011334.35 |
| 2.托管费 | 168555.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177474.63 |
| 5.利息支出 | 38171.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38171.86 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8333862.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8333862.16 |
| 一、收入： | 3540980.89 |
| 1.利息收入 | 3007693.01 |
| 存款利息收入 | 24000.15 |
| 债券利息收入 | 2934977.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252069.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -443966.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191897.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
785356.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 748044.2 |
| 1.管理人报酬 | 509992.86 |
| 2.托管费 | 84998.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | 35955.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35955.58 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2792936.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2792936.69 |
| 一、收入： | 4758615.09 |
| 1.利息收入 | 5478918.59 |
| 存款利息收入 | 51692.66 |
| 债券利息收入 | 4848186.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114586.39 |
| 股票投资收益 | 1135366.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1257335.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236554.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-838623.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3733.86 |
| 减：二、费用 | 1671909.6 |
| 1.管理人报酬 | 919977.3 |
| 2.托管费 | 153329.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88303.53 |
| 5.利息支出 | 282356.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282356.05 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3086705.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3086705.49 |
| 一、收入： | 2497891.98 |
| 1.利息收入 | 2823052.65 |
| 存款利息收入 | 21968.66 |
| 债券利息收入 | 2724394.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415927.95 |
| 股票投资收益 | 281703.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24918.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109305.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-741088.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 907538.48 |
| 1.管理人报酬 | 412324.24 |
| 2.托管费 | 68720.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54105.32 |
| 5.利息支出 | 259001.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 259001.97 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1590353.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1590353.5 |
| 一、收入： | 5423467.32 |
| 1.利息收入 | 5729802.21 |
| 存款利息收入 | 22987.82 |
| 债券利息收入 | 5572784.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446365.4 |
| 股票投资收益 | -251654.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691925.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6093.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-752700.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 1835374.93 |
| 1.管理人报酬 | 718464.71 |
| 2.托管费 | 119744.09 |
| 3.销售服务费 | 297.7 |
| 4.交易费用 | 24813.12 |
| 5.利息支出 | 745124.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 745124.89 |
| 6.其他费用 | 217177.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3588092.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3588092.39 |
| 一、收入： | 2839581.51 |
| 1.利息收入 | 3210628.93 |
| 存款利息收入 | 14923.49 |
| 债券利息收入 | 3189491.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161774.47 |
| 股票投资收益 | 20843.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134160.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6770.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532821.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1064407.03 |
| 1.管理人报酬 | 366002.91 |
| 2.托管费 | 61000.48 |
| 3.销售服务费 | 57.58 |
| 4.交易费用 | 6532.36 |
| 5.利息支出 | 509124.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509124.31 |
| 6.其他费用 | 116454.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1775174.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1775174.48 |
| 一、收入： | 6238969.74 |
| 1.利息收入 | 5446683.95 |
| 存款利息收入 | 1003364.63 |
| 债券利息收入 | 3108057.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216080.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1008365.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 1460628.94 |
| 1.管理人报酬 | 773395.82 |
| 2.托管费 | 128899.27 |
| 3.销售服务费 | 20911.28 |
| 4.交易费用 | 3248.93 |
| 5.利息支出 | 93594.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93594.31 |
| 6.其他费用 | 436422.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4778340.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4778340.8 |
| 一、收入： | 2626484.86 |
| 1.利息收入 | 2636353.77 |
| 存款利息收入 | 993321.77 |
| 债券利息收入 | 494401.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67020.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57151.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 622354.09 |
| 1.管理人报酬 | 371674.11 |
| 2.托管费 | 61945.65 |
| 3.销售服务费 | 20911.28 |
| 4.交易费用 | 1838.8 |
| 5.利息支出 | 282.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282.08 |
| 6.其他费用 | 165547.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2004130.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2004130.77 |
