| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8889 | 0.63% |
| 中加转型动力混合A | 2.6238 | 0.54% |
| 中加转型动力混合C | 2.5007 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5125 | 1.87% |
| 中加货币C | 0.5126 | 1.87% |
| 中加货币A | 0.4468 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.01% | 0.48% | 1.86% | 4.70% | 1.24% | -0.92% | -- | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
| 同类平均[混合型] | 1.53% | 0.19% | 0.98% | 2.97% | 1.19% | -0.38% | 0.26% | 0.35% |
| 同类排名[混合型] |
260|363 | 209|368 | 30|368 | 34|363 | 185|351 | 190|316 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.1307 | 1.1307 | 0.29% | |
| 2024-05-08 | 1.1274 | 1.1274 | -0.28% | |
| 2024-05-07 | 1.1306 | 1.1306 | -0.05% | |
| 2024-05-06 | 1.1312 | 1.1312 | 0.52% | |
| 2024-04-30 | 1.1253 | 1.1253 | 0.04% |
截至2024-03-31 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
