中加心悦混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10984.0 |
| 交易性金融资产 |
78758027.9 |
| 股票投资 |
78758027.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132396485.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66848.4 |
| 应付托管费 |
11141.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241685.06 |
| 负债合计 |
319674.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139772443.92 |
| 所有者权益合计 |
132076810.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
132396485.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67158802.09 |
| 结算备付金 |
163944.97 |
| 存出保证金 |
22261.93 |
| 交易性金融资产 |
72384924.74 |
| 股票投资 |
72384924.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139729933.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70449.03 |
| 应付托管费 |
11741.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137892.74 |
| 负债合计 |
220083.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139772557.72 |
| 所有者权益合计 |
139509850.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
139729933.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107665404.45 |
| 结算备付金 |
574741.25 |
| 存出保证金 |
30850.41 |
| 交易性金融资产 |
44934254.5 |
| 股票投资 |
44934254.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153205250.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77415.2 |
| 应付托管费 |
12902.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292435.08 |
| 负债合计 |
382752.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145420664.71 |
| 所有者权益合计 |
152822497.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
153205250.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147632347.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58743.17 |
| 交易性金融资产 |
250032.14 |
| 股票投资 |
250032.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147941122.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72854.19 |
| 应付托管费 |
12142.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119744.83 |
| 负债合计 |
204741.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145420655.25 |
| 所有者权益合计 |
147736381.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
147941122.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36904794.45 |
| 结算备付金 |
243652.33 |
| 存出保证金 |
59646.65 |
| 交易性金融资产 |
133673082.58 |
| 股票投资 |
123682082.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97108.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200978284.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33822380.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84440.55 |
| 应付托管费 |
14073.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
34244885.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145420774.65 |
| 所有者权益合计 |
166733399.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
200978284.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5720938.49 |
| 结算备付金 |
113888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
158465321.0 |
| 股票投资 |
16640321.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2752330.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172552479.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84948.69 |
| 应付托管费 |
14158.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11807.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
220915.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155420854.89 |
| 所有者权益合计 |
172331563.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
172552479.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5876241.83 |
| 结算备付金 |
165457.12 |
| 存出保证金 |
32998.09 |
| 交易性金融资产 |
145136563.0 |
| 股票投资 |
16024773.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129111790.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000144.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2523826.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169735230.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86096.36 |
| 应付托管费 |
14349.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10650.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
196538.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155420912.89 |
| 所有者权益合计 |
169538691.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
169735230.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20691843.07 |
| 结算备付金 |
109399.31 |
| 存出保证金 |
9735.11 |
| 交易性金融资产 |
169891490.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169891490.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2100754.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192803221.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24034763.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83004.01 |
| 应付托管费 |
13833.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9080.02 |
| 应付利息 |
11759.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
24294599.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155420932.46 |
| 所有者权益合计 |
168508621.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
192803221.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1733476.25 |
| 结算备付金 |
473479.94 |
| 存出保证金 |
6157.76 |
| 交易性金融资产 |
137928410.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137928410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15010142.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2026415.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157178082.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39930762.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59426.35 |
| 应付托管费 |
9904.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8124.9 |
| 应付利息 |
41091.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
40258770.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110004494.91 |
| 所有者权益合计 |
116919311.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
157178082.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6193732.85 |
| 结算备付金 |
124741.11 |
| 存出保证金 |
6131.45 |
| 交易性金融资产 |
131487789.04 |
| 股票投资 |
4819109.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126668680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3700000.0 |
| 应收证券清算款 |
10282400.0 |
| 应收利息 |
2921556.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154716351.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35867754.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56878.36 |
| 应付托管费 |
9479.71 |
| 应付销售服务费 |
57.58 |
| 应付税费 |
7048.36 |
| 应付利息 |
44994.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106876.66 |
| 负债合计 |
36102794.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113351211.03 |
| 所有者权益合计 |
118613556.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
154716351.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85477.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139549000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139549000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2824337.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142458814.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7799877.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68248.41 |
| 应付托管费 |
11374.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6788.55 |
| 应付利息 |
9623.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419022.59 |
| 负债合计 |
8317119.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130002228.58 |
| 所有者权益合计 |
134141695.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
142458814.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246734.98 |
| 结算备付金 |
3205689.08 |
| 存出保证金 |
3243.67 |
| 交易性金融资产 |
52028200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52028200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74978517.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1175912.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131638298.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80564.61 |
| 应付托管费 |
13427.44 |
| 应付销售服务费 |
2429.28 |
| 应付税费 |
1700.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165147.57 |
| 负债合计 |
271346.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130001708.77 |
| 所有者权益合计 |
131366951.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
131638298.1 |
