| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银悦享混合A | 0.8046 | 3.25% |
| 工银悦享混合C | 0.7918 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5575 | 2.07% |
| 工银安盈货币D | 0.5479 | 2.01% |
| 工银安盈货币B | 0.5479 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21345125.68 |
| 1.利息收入 | 51521.19 |
| 存款利息收入 | 51521.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
807805.29 |
| 股票投资收益 | -55941.4 |
| 基金投资收益 | 863746.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22222461.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18009.58 |
| 减：二、费用 | 500932.33 |
| 1.管理人报酬 | 33850.48 |
| 2.托管费 | 6770.15 |
| 3.销售服务费 | 294251.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162409.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21846058.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21846058.01 |
| 一、收入： | -5055946.58 |
| 1.利息收入 | 25974.85 |
| 存款利息收入 | 25974.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1028959.46 |
| 股票投资收益 | 29864.31 |
| 基金投资收益 | 999095.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6124193.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13312.26 |
| 减：二、费用 | 252672.83 |
| 1.管理人报酬 | 17108.28 |
| 2.托管费 | 3421.71 |
| 3.销售服务费 | 147727.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80764.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5308619.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5308619.41 |
| 一、收入： | -44712811.34 |
| 1.利息收入 | 60713.44 |
| 存款利息收入 | 60713.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6136142.51 |
| 股票投资收益 | -106917.53 |
| 基金投资收益 | 6243015.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50937684.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28017.13 |
| 减：二、费用 | 588873.35 |
| 1.管理人报酬 | 39640.14 |
| 2.托管费 | 7928.12 |
| 3.销售服务费 | 355909.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162914.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45301684.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45301684.69 |
| 一、收入： | -24791549.05 |
| 1.利息收入 | 32533.67 |
| 存款利息收入 | 32533.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4041095.36 |
| 股票投资收益 | -91875.91 |
| 基金投资收益 | 4132926.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28876045.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10867.15 |
| 减：二、费用 | 323342.59 |
| 1.管理人报酬 | 21527.2 |
| 2.托管费 | 4305.54 |
| 3.销售服务费 | 201730.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80897.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25114891.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25114891.64 |
| 一、收入： | 19998834.96 |
| 1.利息收入 | 79329.04 |
| 存款利息收入 | 79329.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17764782.55 |
| 股票投资收益 | 31166.78 |
| 基金投资收益 | 17733615.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2040813.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113909.39 |
| 减：二、费用 | 763978.23 |
| 1.管理人报酬 | 49612.11 |
| 2.托管费 | 9922.41 |
| 3.销售服务费 | 515456.11 |
| 4.交易费用 | 25307.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163680.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19234856.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19234856.73 |
| 一、收入： | 27049144.4 |
| 1.利息收入 | 38815.16 |
| 存款利息收入 | 38815.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11134916.67 |
| 股票投资收益 | 14967.95 |
| 基金投资收益 | 11119948.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15811620.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63792.33 |
| 减：二、费用 | 371830.24 |
| 1.管理人报酬 | 23996.03 |
| 2.托管费 | 4799.22 |
| 3.销售服务费 | 247606.22 |
| 4.交易费用 | 14075.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81352.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26677314.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26677314.16 |
| 一、收入： | 79175702.21 |
| 1.利息收入 | 114890.25 |
| 存款利息收入 | 114890.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40941480.15 |
| 股票投资收益 | 230906.2 |
| 基金投资收益 | 40710569.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37913699.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205632.79 |
| 减：二、费用 | 786460.51 |
| 1.管理人报酬 | 48277.46 |
| 2.托管费 | 9655.49 |
| 3.销售服务费 | 478650.73 |
| 4.交易费用 | 84090.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165786.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78389241.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78389241.7 |
| 一、收入： | 45624606.96 |
| 1.利息收入 | 70369.89 |
| 存款利息收入 | 70369.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15353136.52 |
| 股票投资收益 | -24992.43 |
| 基金投资收益 | 15378128.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30101145.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99955.27 |
| 减：二、费用 | 357842.5 |
| 1.管理人报酬 | 22036.16 |
| 2.托管费 | 4407.25 |
| 3.销售服务费 | 214264.09 |
| 4.交易费用 | 39661.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77473.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45266764.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45266764.46 |
| 一、收入： | 63225625.4 |
| 1.利息收入 | 159443.42 |
| 存款利息收入 | 159443.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-255256.97 |
| 股票投资收益 | -59447.72 |
| 基金投资收益 | -196173.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63186927.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134511.6 |
| 减：二、费用 | 781459.61 |
| 1.管理人报酬 | 58811.02 |
| 2.托管费 | 11762.19 |
| 3.销售服务费 | 544719.06 |
| 4.交易费用 | 12663.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153504.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62444165.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62444165.79 |
| 一、收入： | 29354011.7 |
| 1.利息收入 | 54116.67 |
| 存款利息收入 | 54116.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227252.16 |
| 股票投资收益 | -50141.09 |
| 基金投资收益 | -177475.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29425790.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101357.09 |
| 减：二、费用 | 375557.01 |
| 1.管理人报酬 | 28846.49 |
| 2.托管费 | 5769.3 |
| 3.销售服务费 | 251315.76 |
| 4.交易费用 | 5031.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84593.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28978454.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28978454.69 |
| 一、收入： | -55442186.11 |
| 1.利息收入 | 989958.8 |
| 存款利息收入 | 989958.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9849967.59 |
| 股票投资收益 | 230403.25 |
| 基金投资收益 | -10080370.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46906703.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324526.25 |
| 减：二、费用 | 974789.01 |
| 1.管理人报酬 | 198510.53 |
| 2.托管费 | 39702.08 |
| 3.销售服务费 | 400724.5 |
| 4.交易费用 | 128679.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207172.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56416975.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56416975.12 |
| 一、收入： | -14263978.74 |
| 1.利息收入 | 943722.59 |
| 存款利息收入 | 943722.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37786.41 |
| 股票投资收益 | -51165.61 |
| 基金投资收益 | 88952.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15544890.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299403.24 |
| 减：二、费用 | 507050.04 |
| 1.管理人报酬 | 168138.45 |
| 2.托管费 | 33627.64 |
| 3.销售服务费 | 147256.8 |
| 4.交易费用 | 58157.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99870.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14771028.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14771028.78 |
