| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
| 国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
| 国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
| 国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
| 国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5092 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5092 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.507 | 1.89% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7741.73 | -- | -- | 7910.32 | 102.18% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4189.25 | -- | -- | 3578.99 | 85.43% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7456.49 | -- | -- | 6917.68 | 92.77% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4831.47 | -- | -- | 3931.80 | 81.38% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6191.17 | -- | -- | -396.75 | -6.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2307.54 | -- | -- | -153.20 | -6.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3614.18 | -- | -- | -716.82 | -19.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1891.08 | -- | -- | -125.70 | -6.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7175.29 | -- | -- | 40.04 | 0.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3950.86 | -- | -- | 220.94 | 5.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7514.21 | -- | -- | 66.65 | 0.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2728.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
