| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 60494443.8 |
| 1.利息收入 | 180576.85 |
| 存款利息收入 | 164669.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48277400.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44475973.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 3801427.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12036466.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15006736.92 |
| 1.管理人报酬 | 3067526.75 |
| 2.托管费 | 1022508.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10512796.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10512796.77 |
| 6.其他费用 | 242700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45487706.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45487706.88 |
| 一、收入： | 32359644.05 |
| 1.利息收入 | 121061.13 |
| 存款利息收入 | 107632.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23785409.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22072058.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 1713350.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8453173.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6809129.91 |
| 1.管理人报酬 | 1505058.6 |
| 2.托管费 | 501686.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4610869.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4610869.96 |
| 6.其他费用 | 112026.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25550514.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25550514.14 |
| 一、收入： | 33701335.99 |
| 1.利息收入 | 310527.15 |
| 存款利息收入 | 306452.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47446475.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45623284.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 1823191.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14055666.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11203030.76 |
| 1.管理人报酬 | 3011161.8 |
| 2.托管费 | 1003720.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6802242.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6802242.96 |
| 6.其他费用 | 225600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22498305.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22498305.23 |
| 一、收入： | 24186840.56 |
| 1.利息收入 | 160983.71 |
| 存款利息收入 | 160578.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25567502.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25103153.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 464348.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1541645.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5543511.17 |
| 1.管理人报酬 | 1493007.06 |
| 2.托管费 | 497669.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3352659.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3352659.18 |
| 6.其他费用 | 120506.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18643329.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18643329.39 |
| 一、收入： | 44289305.21 |
| 1.利息收入 | 35302242.4 |
| 存款利息收入 | 267935.82 |
| 债券利息收入 | 34792926.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44659.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44659.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9031721.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8000405.5 |
| 1.管理人报酬 | 2688912.69 |
| 2.托管费 | 896304.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45948.63 |
| 5.利息支出 | 4039554.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4039554.84 |
| 6.其他费用 | 242100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36288899.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36288899.71 |
| 一、收入： | 14847738.71 |
| 1.利息收入 | 14271613.24 |
| 存款利息收入 | 109757.02 |
| 债券利息收入 | 13923623.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2321523.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2321523.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2897649.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2580598.77 |
| 1.管理人报酬 | 1157107.75 |
| 2.托管费 | 385702.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35724.53 |
| 5.利息支出 | 859596.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 859596.47 |
| 6.其他费用 | 122138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12267139.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12267139.94 |
| 一、收入： | 70203239.3 |
| 1.利息收入 | 96618003.46 |
| 存款利息收入 | 897227.67 |
| 债券利息收入 | 95232979.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17153202.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17153202.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9261561.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23970338.91 |
| 1.管理人报酬 | 6254481.29 |
| 2.托管费 | 2084827.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75135.58 |
| 5.利息支出 | 15003169.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15003169.87 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46232900.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46232900.39 |
| 一、收入： | 54385603.3 |
| 1.利息收入 | 52147366.19 |
| 存款利息收入 | 480474.51 |
| 债券利息收入 | 51666891.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33584743.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33584743.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31346505.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13872851.77 |
| 1.管理人报酬 | 3117513.13 |
| 2.托管费 | 1039171.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35742.04 |
| 5.利息支出 | 9391028.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9391028.54 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40512751.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40512751.53 |
| 一、收入： | 65761108.63 |
| 1.利息收入 | 60801624.12 |
| 存款利息收入 | 276627.61 |
| 债券利息收入 | 60239902.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9193459.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9193459.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4233975.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13557886.97 |
| 1.管理人报酬 | 3776127.2 |
| 2.托管费 | 1258709.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42879.79 |
| 5.利息支出 | 8090310.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8090310.72 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52203221.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52203221.66 |
| 一、收入： | 30794650.04 |
| 1.利息收入 | 25387514.37 |
| 存款利息收入 | 137223.99 |
| 债券利息收入 | 25211180.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7282142.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7282142.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1875006.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5704282.44 |
| 1.管理人报酬 | 1570505.93 |
| 2.托管费 | 523501.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16015.07 |
| 5.利息支出 | 3428070.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3428070.65 |
| 6.其他费用 | 107053.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25090367.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25090367.6 |
| 一、收入： | 52904701.77 |
| 1.利息收入 | 30803069.96 |
| 存款利息收入 | 493421.7 |
| 债券利息收入 | 28533237.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 542923.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10211151.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10014337.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 196814.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11890479.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8274435.96 |
| 1.管理人报酬 | 1949836.77 |
| 2.托管费 | 649945.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30556.2 |
| 5.利息支出 | 5465865.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5465865.96 |
| 6.其他费用 | 112800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44630265.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44630265.81 |
