易方达恒安定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33451240.55元 |
| 本期利润 |
45487706.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76772092.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
1044134018.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17097340.62元 |
| 本期利润 |
25550514.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56834909.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
1024196970.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36553972.1元 |
| 本期利润 |
22498305.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31284394.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
998646443.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20184974.99元 |
| 本期利润 |
18643329.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27429419.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
994791494.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27257177.86元 |
| 本期利润 |
36288899.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47464162.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
1014518887.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9369490.52元 |
| 本期利润 |
12267139.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44262464.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
1001594961.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55494461.89元 |
| 本期利润 |
46232900.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97811941.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
2092465387.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71859257.45元 |
| 本期利润 |
40512751.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96930424.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
2086745239.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56437196.69元 |
| 本期利润 |
52203221.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42317479.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
2046232487.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26965374.49元 |
| 本期利润 |
25090367.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29405160.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
1049420633.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32739785.99元 |
| 本期利润 |
44630265.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32739785.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
1054630265.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
