易方达恒安定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5831607.04 |
| 存出保证金 |
11834.32 |
| 交易性金融资产 |
1426422306.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1315810973.9 |
| 资产支持证券投资 |
110611332.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1434119864.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
388999476.88 |
| 应付证券清算款 |
37735.25 |
| 应付赎回款 |
3.08 |
| 应付管理人报酬 |
264912.84 |
| 应付托管费 |
88304.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114726.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480687.24 |
| 负债合计 |
389985846.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967361925.81 |
| 所有者权益合计 |
1044134018.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1434119864.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1826527.54 |
| 结算备付金 |
9771825.03 |
| 存出保证金 |
17333.7 |
| 交易性金融资产 |
1406195277.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1274471700.13 |
| 资产支持证券投资 |
131723577.47 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417810963.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392739149.05 |
| 应付证券清算款 |
28240.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252232.4 |
| 应付托管费 |
84077.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146037.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364255.65 |
| 负债合计 |
393613993.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967362061.2 |
| 所有者权益合计 |
1024196970.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417810963.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983575.83 |
| 结算备付金 |
15990633.98 |
| 存出保证金 |
4123.81 |
| 交易性金融资产 |
1321203897.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1190541758.46 |
| 资产支持证券投资 |
130662138.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1339182230.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339614129.63 |
| 应付证券清算款 |
30890.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253722.21 |
| 应付托管费 |
84574.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106257.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446213.63 |
| 负债合计 |
340535786.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967362049.1 |
| 所有者权益合计 |
998646443.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1339182230.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1102494.89 |
| 结算备付金 |
18350695.5 |
| 存出保证金 |
25399.32 |
| 交易性金融资产 |
1291986528.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1241560998.03 |
| 资产支持证券投资 |
50425530.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1311465118.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315813713.09 |
| 应付证券清算款 |
27652.21 |
| 应付赎回款 |
104.66 |
| 应付管理人报酬 |
245010.63 |
| 应付托管费 |
81670.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
150136.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355337.35 |
| 负债合计 |
316673624.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967362074.72 |
| 所有者权益合计 |
994791494.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1311465118.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3767949.9 |
| 结算备付金 |
21360567.23 |
| 存出保证金 |
2958.15 |
| 交易性金融资产 |
1336529000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1336529000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22758582.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1384419058.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
367037661.94 |
| 应付证券清算款 |
2189028.4 |
| 应付赎回款 |
30.24 |
| 应付管理人报酬 |
257965.33 |
| 应付托管费 |
85988.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96110.62 |
| 应付利息 |
-96803.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325500.0 |
| 负债合计 |
369900171.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967054724.27 |
| 所有者权益合计 |
1014518887.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1384419058.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1841386.35 |
| 结算备付金 |
17523311.7 |
| 存出保证金 |
111057.1 |
| 交易性金融资产 |
1065999000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1065999000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13982016.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099457571.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96584849.46 |
| 应付证券清算款 |
504281.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249563.89 |
| 应付托管费 |
83187.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72686.57 |
| 应付利息 |
5924.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344138.35 |
| 负债合计 |
97862609.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957332497.29 |
| 所有者权益合计 |
1001594961.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099457571.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140569.69 |
| 结算备付金 |
52790894.07 |
| 存出保证金 |
105892.3 |
| 交易性金融资产 |
1678212000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1678212000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
329960564.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32447400.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2093657321.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530575.88 |
| 应付托管费 |
176858.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122995.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
1191933.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989814814.81 |
| 所有者权益合计 |
2092465387.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2093657321.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11685809.81 |
| 结算备付金 |
60641990.11 |
| 存出保证金 |
215497.97 |
| 交易性金融资产 |
2809451000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2809451000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42030282.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2924024580.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
826118721.49 |
| 应付证券清算款 |
9951719.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514548.62 |
| 应付托管费 |
171516.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
237005.23 |
| 应付利息 |
21787.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224426.14 |
| 负债合计 |
837279341.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989814814.81 |
| 所有者权益合计 |
2086745239.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2924024580.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5081050.8 |
| 结算备付金 |
10062805.4 |
| 存出保证金 |
63399.62 |
| 交易性金融资产 |
2579802000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2579802000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42505344.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2637514600.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590014694.98 |
| 应付证券清算款 |
88315.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519910.48 |
| 应付托管费 |
173303.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
250261.31 |
| 应付利息 |
-11670.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
591282112.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989814814.81 |
| 所有者权益合计 |
2046232487.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2637514600.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2215823.57 |
| 结算备付金 |
10791077.18 |
| 存出保证金 |
27715.76 |
| 交易性金融资产 |
1360671300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1360671300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23540651.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1397246568.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
347039786.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258021.02 |
| 应付托管费 |
86006.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74119.0 |
| 应付利息 |
258401.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88453.53 |
| 负债合计 |
347825934.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1049420633.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1397246568.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
505287.24 |
| 结算备付金 |
27671234.66 |
| 存出保证金 |
41652.22 |
| 交易性金融资产 |
1404340900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1404340900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31004716.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1463563790.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407999698.0 |
| 应付证券清算款 |
428103.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
268134.56 |
| 应付托管费 |
89378.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
81113.49 |
| 应付利息 |
-58998.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
408933524.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1054630265.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1463563790.42 |
