| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5135 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5052 | 1.93% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5513 | 1.93% |
| 银华货币B | 0.4898 | 1.91% |
| 银华日利C | 0.4752 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 0.94 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 190.09 | 76.89 | 40.45% | 12.82 | 6.74% | 28.63 | 15.06% | 19.79 | 10.41% |
| 2020-06-30 | 115.99 | 44.90 | 38.71% | 7.48 | 6.45% | 17.83 | 15.37% | 11.64 | 10.03% |
| 2019-12-31 | 456.64 | 161.96 | 35.47% | 26.99 | 5.91% | 34.89 | 7.64% | 43.04 | 9.43% |
| 2019-06-30 | 226.01 | 86.80 | 38.41% | 14.47 | 6.40% | 23.20 | 10.26% | 23.39 | 10.35% |
| 2018-12-31 | 984.04 | 268.18 | 27.25% | 44.70 | 4.54% | 116.63 | 11.85% | 73.51 | 7.47% |
| 2018-06-30 | 517.29 | 123.92 | 23.96% | 20.65 | 3.99% | 53.64 | 10.37% | 34.02 | 6.58% |
