银华多元收益定期开放混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
254119.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8518.66 |
| 交易性金融资产 |
24386460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24386460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
338145.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24987243.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211071.24 |
| 应付管理人报酬 |
2460.28 |
| 应付托管费 |
410.05 |
| 应付销售服务费 |
300.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33753.72 |
| 负债合计 |
247996.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22554579.89 |
| 所有者权益合计 |
24739247.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
24987243.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
552211.68 |
| 结算备付金 |
1030769.22 |
| 存出保证金 |
12342.54 |
| 交易性金融资产 |
56609225.94 |
| 股票投资 |
11244320.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45364905.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
679037.97 |
| 应收利息 |
733001.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61616589.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4800000.0 |
| 应付证券清算款 |
637011.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55245.47 |
| 应付托管费 |
9207.57 |
| 应付销售服务费 |
14068.43 |
| 应付税费 |
3627.25 |
| 应付利息 |
-1958.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
5666450.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51485730.13 |
| 所有者权益合计 |
55950138.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
61616589.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885226.85 |
| 结算备付金 |
559985.49 |
| 存出保证金 |
31611.13 |
| 交易性金融资产 |
55681308.53 |
| 股票投资 |
9722598.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45958709.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3044899.38 |
| 应收利息 |
694260.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60897291.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3404334.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50249.86 |
| 应付托管费 |
8374.97 |
| 应付销售服务费 |
12840.87 |
| 应付税费 |
3007.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
9598621.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51485730.13 |
| 所有者权益合计 |
51298669.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
60897291.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845953.22 |
| 结算备付金 |
6946938.89 |
| 存出保证金 |
18730.29 |
| 交易性金融资产 |
172365760.11 |
| 股票投资 |
27348602.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145017157.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1467593.66 |
| 应收利息 |
1683481.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183328457.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128196.56 |
| 应付托管费 |
21366.08 |
| 应付销售服务费 |
33474.36 |
| 应付税费 |
9370.38 |
| 应付利息 |
-4688.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
56396343.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129910580.73 |
| 所有者权益合计 |
126932113.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
183328457.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863875.15 |
| 结算备付金 |
8618908.38 |
| 存出保证金 |
53523.54 |
| 交易性金融资产 |
174220348.1 |
| 股票投资 |
4718336.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169502012.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3664297.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187420952.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64300000.0 |
| 应付证券清算款 |
17211.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120580.13 |
| 应付托管费 |
20096.68 |
| 应付销售服务费 |
31594.35 |
| 应付税费 |
15504.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81650.81 |
| 负债合计 |
64648459.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129910580.73 |
| 所有者权益合计 |
122772492.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
187420952.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20353385.47 |
| 结算备付金 |
10855336.71 |
| 存出保证金 |
74128.83 |
| 交易性金融资产 |
205565433.37 |
| 股票投资 |
31341634.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174223798.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4184129.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255332413.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19797319.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240097.96 |
| 应付托管费 |
40016.34 |
| 应付销售服务费 |
65622.0 |
| 应付税费 |
41935.63 |
| 应付利息 |
-4752.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
20507793.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255423190.61 |
| 所有者权益合计 |
234824620.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
255332413.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2953879.59 |
| 结算备付金 |
21856566.37 |
| 存出保证金 |
85836.49 |
| 交易性金融资产 |
392405768.92 |
| 股票投资 |
50216068.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342189700.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5962647.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
423264698.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179400000.0 |
| 应付证券清算款 |
2211446.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239726.28 |
| 应付托管费 |
39954.36 |
| 应付销售服务费 |
65742.02 |
| 应付税费 |
30476.07 |
| 应付利息 |
-36403.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63560.79 |
| 负债合计 |
182211918.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255423190.61 |
| 所有者权益合计 |
241052780.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
423264698.97 |
