| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南华丰元量化选股混合… | 1.0516 | 0.64% |
| 南华丰元量化选股混合… | 1.0529 | 0.63% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1158 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 0.46% |
| 南华丰汇混合 | 1.134 | 0.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 南华瑞恒中短债债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.034 |
| 2023 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.041 |
| 2022 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.045 |
| 2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.057 |
| 2022 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 0.052 |
| 2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.053 |
| 2022 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.06 |
| 2022 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.058 |
| 2022 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.06 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
