名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 92.01 | 66.48 | 72.25% | 11.08 | 12.04% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 52.89 | 39.18 | 74.09% | 6.53 | 12.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 124.30 | 94.15 | 75.75% | 15.69 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 68.82 | 51.14 | 74.31% | 8.52 | 12.38% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 514.47 | 298.19 | 57.96% | 49.70 | 9.66% | 145.72 | 28.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 333.62 | 204.75 | 61.37% | 34.13 | 10.23% | 82.47 | 24.72% | -- | -- |
2020-12-31 | 525.76 | 266.03 | 50.60% | 44.34 | 8.43% | 197.68 | 37.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 128.78 | 44.77 | 34.76% | 7.46 | 5.79% | 69.95 | 54.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 430.01 | 170.30 | 39.60% | 28.38 | 6.60% | 217.66 | 50.62% | -- | -- |
2019-06-30 | 281.44 | 103.90 | 36.92% | 17.32 | 6.15% | 151.24 | 53.74% | -- | -- |
2018-12-31 | 386.39 | 171.96 | 44.50% | 28.66 | 7.42% | 173.98 | 45.03% | -- | -- |