| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8567262.19 |
| 1.利息收入 | 16941.18 |
| 存款利息收入 | 16941.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8459322.85 |
| 股票投资收益 | -9049956.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 590633.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188526.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63645.63 |
| 减：二、费用 | 920122.3 |
| 1.管理人报酬 | 664776.41 |
| 2.托管费 | 110796.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144549.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9487384.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9487384.49 |
| 一、收入： | -4202169.02 |
| 1.利息收入 | 8460.07 |
| 存款利息收入 | 8460.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4044435.18 |
| 股票投资收益 | -4498540.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454105.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166670.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476.28 |
| 减：二、费用 | 528859.41 |
| 1.管理人报酬 | 391810.9 |
| 2.托管费 | 65301.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71746.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4731028.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4731028.43 |
| 一、收入： | -9717593.59 |
| 1.利息收入 | 79949.01 |
| 存款利息收入 | 51349.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10624085.01 |
| 股票投资收益 | -11446307.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5291.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816930.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
793144.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33398.3 |
| 减：二、费用 | 1242959.23 |
| 1.管理人报酬 | 941497.92 |
| 2.托管费 | 156916.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10960552.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10960552.82 |
| 一、收入： | -2531034.66 |
| 1.利息收入 | 41305.74 |
| 存款利息收入 | 36563.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5462099.71 |
| 股票投资收益 | -5877381.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5291.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409989.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2857238.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32521.27 |
| 减：二、费用 | 688180.4 |
| 1.管理人报酬 | 511356.47 |
| 2.托管费 | 85226.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91597.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3219215.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3219215.06 |
| 一、收入： | -3639399.92 |
| 1.利息收入 | 470488.14 |
| 存款利息收入 | 346928.11 |
| 债券利息收入 | 93025.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19416340.4 |
| 股票投资收益 | 18200418.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39783.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176138.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24353492.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
827263.82 |
| 减：二、费用 | 5144706.46 |
| 1.管理人报酬 | 2981902.42 |
| 2.托管费 | 496983.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1457178.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208306.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8784106.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8784106.38 |
| 一、收入： | 11550685.6 |
| 1.利息收入 | 285921.78 |
| 存款利息收入 | 259630.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21373599.0 |
| 股票投资收益 | 20706119.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 667479.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10862633.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753798.58 |
| 减：二、费用 | 3336237.49 |
| 1.管理人报酬 | 2047508.27 |
| 2.托管费 | 341251.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824672.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122804.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8214448.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8214448.11 |
| 一、收入： | 72087004.78 |
| 1.利息收入 | 339709.38 |
| 存款利息收入 | 326741.71 |
| 债券利息收入 | 473.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52623349.36 |
| 股票投资收益 | 51979418.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1194.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645124.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18562949.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560996.68 |
| 减：二、费用 | 5257633.75 |
| 1.管理人报酬 | 2660315.88 |
| 2.托管费 | 443386.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1976842.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177088.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66829371.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66829371.03 |
| 一、收入： | 18789865.24 |
| 1.利息收入 | 41598.19 |
| 存款利息收入 | 41125.14 |
| 债券利息收入 | 473.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16310569.46 |
| 股票投资收益 | 16044037.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1194.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267726.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2397797.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39899.77 |
| 减：二、费用 | 1287801.35 |
| 1.管理人报酬 | 447678.03 |
| 2.托管费 | 74613.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699474.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66035.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17502063.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17502063.89 |
| 一、收入： | 40352164.14 |
| 1.利息收入 | 391989.03 |
| 存款利息收入 | 348753.63 |
| 债券利息收入 | 6268.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34525127.5 |
| 股票投资收益 | 33420878.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104249.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5282318.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152728.87 |
| 减：二、费用 | 4300066.54 |
| 1.管理人报酬 | 1703016.8 |
| 2.托管费 | 283836.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2176564.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136648.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36052097.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36052097.6 |
| 一、收入： | 28490504.77 |
| 1.利息收入 | 253858.33 |
| 存款利息收入 | 247814.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25571572.29 |
| 股票投资收益 | 24976857.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594714.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2579388.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85685.31 |
| 减：二、费用 | 2814378.47 |
| 1.管理人报酬 | 1039012.9 |
| 2.托管费 | 173168.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1512424.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89772.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25676126.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25676126.3 |
| 一、收入： | -24343392.25 |
| 1.利息收入 | 1023778.47 |
| 存款利息收入 | 467013.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23495959.48 |
| 股票投资收益 | -24180284.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684324.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1954029.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82818.47 |
| 减：二、费用 | 3863867.53 |
| 1.管理人报酬 | 1719597.44 |
| 2.托管费 | 286599.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1739819.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117850.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28207259.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28207259.78 |
