| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 214521.66 |
| 存出保证金 | 15202.39 |
| 交易性金融资产 | 37470529.47 |
| 股票投资 | 37470529.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8538.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42768512.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1399063.23 |
| 应付赎回款 | 143584.33 |
| 应付管理人报酬 | 42667.23 |
| 应付托管费 | 7111.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252520.79 |
| 负债合计 | 1844946.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33260121.58 |
| 所有者权益合计 | 40923565.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 42768512.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2751928.53 |
| 结算备付金 | 150574.23 |
| 存出保证金 | 24402.56 |
| 交易性金融资产 | 43782531.35 |
| 股票投资 | 43782531.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4025.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46713462.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 191284.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57872.88 |
| 应付托管费 | 9645.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217782.88 |
| 负债合计 | 476585.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33713523.36 |
| 所有者权益合计 | 46236876.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 46713462.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3176813.76 |
| 结算备付金 | 562659.32 |
| 存出保证金 | 22977.19 |
| 交易性金融资产 | 50691584.45 |
| 股票投资 | 50691584.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 932.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54454966.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 324471.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69237.42 |
| 应付托管费 | 11539.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213461.77 |
| 负债合计 | 618710.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35650363.87 |
| 所有者权益合计 | 53836256.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 54454966.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8797295.05 |
| 结算备付金 | 95546.59 |
| 存出保证金 | 47591.07 |
| 交易性金融资产 | 58765324.28 |
| 股票投资 | 58765324.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67706181.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1523984.49 |
| 应付赎回款 | 203653.73 |
| 应付管理人报酬 | 77766.25 |
| 应付托管费 | 12961.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198629.04 |
| 负债合计 | 2016994.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38167085.37 |
| 所有者权益合计 | 65689186.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 67706181.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27897643.49 |
| 结算备付金 | 420100.42 |
| 存出保证金 | 54228.3 |
| 交易性金融资产 | 72373446.35 |
| 股票投资 | 72373446.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 570708.38 |
| 应收利息 | 1933.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4298.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101322359.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26146.64 |
| 应付管理人报酬 | 134100.23 |
| 应付托管费 | 22350.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 963.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165049.28 |
| 负债合计 | 559800.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57581987.45 |
| 所有者权益合计 | 100762558.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 101322359.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79069070.8 |
| 结算备付金 | 451115.99 |
| 存出保证金 | 87936.09 |
| 交易性金融资产 | 102070656.49 |
| 股票投资 | 102070656.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9485.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2558.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190690823.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9539039.95 |
| 应付赎回款 | 436046.74 |
| 应付管理人报酬 | 246511.57 |
| 应付托管费 | 41085.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83329.42 |
| 负债合计 | 10534714.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91720153.98 |
| 所有者权益合计 | 180156109.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 190690823.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165255350.55 |
| 结算备付金 | 234778.3 |
| 存出保证金 | 125607.88 |
| 交易性金融资产 | 189455567.64 |
| 股票投资 | 189455567.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10010.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48491.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385129806.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7745232.23 |
| 应付赎回款 | 1336223.73 |
| 应付管理人报酬 | 378330.04 |
| 应付托管费 | 63055.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168407.18 |
| 负债合计 | 9940314.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197010450.97 |
| 所有者权益合计 | 375189492.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 385129806.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16008826.64 |
| 结算备付金 | 166943.82 |
| 存出保证金 | 74314.92 |
| 交易性金融资产 | 44057873.15 |
| 股票投资 | 44057873.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2360.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45282.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60355602.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 137792.72 |
| 应付赎回款 | 142374.95 |
| 应付管理人报酬 | 68713.98 |
| 应付托管费 | 11452.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62158.46 |
| 负债合计 | 546334.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38543408.61 |
| 所有者权益合计 | 59809267.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 60355602.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4147859.16 |
| 结算备付金 | 181023.93 |
| 存出保证金 | 71353.12 |
| 交易性金融资产 | 52143137.69 |
| 股票投资 | 51443915.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699222.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19516864.82 |
| 应收利息 | 19102.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1141.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76080482.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2025860.8 |
| 应付赎回款 | 630085.5 |
| 应付管理人报酬 | 95460.34 |
| 应付托管费 | 15910.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46183.85 |
| 负债合计 | 2947791.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63728878.65 |
| 所有者权益合计 | 73132691.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 76080482.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79399549.16 |
| 结算备付金 | 269337.81 |
| 存出保证金 | 195852.04 |
| 交易性金融资产 | 27650904.8 |
| 股票投资 | 27650904.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6879921.35 |
| 应收利息 | 13813.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114409772.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 252290.65 |
| 应付管理人报酬 | 139409.31 |
| 应付托管费 | 23234.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82129.45 |
| 负债合计 | 861907.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111682973.22 |
| 所有者权益合计 | 113547864.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 114409772.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116896148.14 |
| 结算备付金 | 1221402.53 |
| 存出保证金 | 221718.67 |
| 交易性金融资产 | 34480971.76 |
| 股票投资 | 34480971.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5447843.49 |
| 应收利息 | 26342.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 838.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158295265.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 485425.2 |
| 应付赎回款 | 1953176.08 |
| 应付管理人报酬 | 203135.78 |
| 应付托管费 | 33855.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112361.18 |
| 负债合计 | 3062792.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179352349.34 |
| 所有者权益合计 | 155232472.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 158295265.39 |
