名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -856.73 | -905.00 | 105.63% | -- | -- | 59.06 | -6.89% |
2023-06-30 | -420.22 | -449.85 | 107.05% | -- | -- | 45.41 | -10.81% |
2022-12-31 | -971.76 | -1144.63 | 117.79% | 0.53 | -0.05% | 81.69 | -8.41% |
2022-06-30 | -253.10 | -587.74 | 232.21% | 0.53 | -0.21% | 41.00 | -16.20% |
2021-12-31 | -363.94 | 1820.04 | -500.09% | 3.98 | -1.09% | 117.61 | -32.32% |
2021-06-30 | 1155.07 | 2070.61 | 179.26% | -- | -- | 66.75 | 5.78% |
2020-12-31 | 7208.70 | 5197.94 | 72.11% | -0.12 | 0.00% | 64.51 | 0.89% |
2020-06-30 | 1878.99 | 1604.40 | 85.39% | -0.12 | -0.01% | 26.77 | 1.42% |
2019-12-31 | 4035.22 | 3342.09 | 82.82% | -- | -- | 110.42 | 2.74% |
2019-06-30 | 2849.05 | 2497.69 | 87.67% | -- | -- | 59.47 | 2.09% |
2018-12-31 | -2434.34 | -2418.03 | 99.33% | -- | -- | 68.43 | -2.81% |