名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1403.92 | 1029.58 | 73.34% | 257.39 | 18.33% | -- | -- | 61.93 | 4.41% |
2023-06-30 | 380.71 | 263.72 | 69.27% | 65.93 | 17.32% | -- | -- | 18.62 | 4.89% |
2022-12-31 | 811.88 | 537.30 | 66.18% | 134.32 | 16.54% | -- | -- | 45.06 | 5.55% |
2022-06-30 | 413.68 | 268.07 | 64.80% | 67.02 | 16.20% | -- | -- | 25.27 | 6.11% |
2021-12-31 | 2823.72 | 1424.46 | 50.45% | 356.12 | 12.61% | 572.17 | 20.26% | 123.82 | 4.39% |
2021-06-30 | 1898.86 | 1015.82 | 53.50% | 253.96 | 13.37% | 427.01 | 22.49% | 86.83 | 4.57% |
2020-12-31 | 3208.26 | 1386.17 | 43.21% | 346.54 | 10.80% | 626.55 | 19.53% | 321.19 | 10.01% |
2020-06-30 | 1023.93 | 321.93 | 31.44% | 80.48 | 7.86% | 289.57 | 28.28% | 139.01 | 13.58% |
2019-12-31 | 2350.60 | 565.47 | 24.06% | 141.37 | 6.01% | 695.36 | 29.58% | 338.92 | 14.42% |
2019-06-30 | 1145.46 | 270.05 | 23.58% | 67.51 | 5.89% | 380.82 | 33.25% | 162.66 | 14.20% |
2018-12-31 | 313.08 | 86.02 | 27.48% | 21.51 | 6.87% | 60.95 | 19.47% | 50.47 | 16.12% |