光大保德信安泽债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1791907.38元 |
| 本期利润 |
1544854.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22354271.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
338097719.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2238977.06元 |
| 本期利润 |
3586668.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9107187.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
138337330.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1416611.54元 |
| 本期利润 |
-6244663.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3874151.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
86955060.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-912157.14元 |
| 本期利润 |
-4300654.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5760138.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
113705181.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10046883.45元 |
| 本期利润 |
10679803.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8572543.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
149147946.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3199799.87元 |
| 本期利润 |
2762810.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5576850.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
236653497.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47555623.21元 |
| 本期利润 |
50424686.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49995245.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
744935733.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28953038.88元 |
| 本期利润 |
27720957.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64900642.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
757406953.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41820769.02元 |
| 本期利润 |
51556360.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31981308.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
695885769.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9225160.88元 |
| 本期利润 |
5371173.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8214813.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
965262400.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3256110.99元 |
| 本期利润 |
3588392.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3279629.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
326402671.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.07% |
