光大保德信安泽债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4358493.24 |
| 存出保证金 |
364165.52 |
| 交易性金融资产 |
2700958075.33 |
| 股票投资 |
277552371.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2423405704.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79961734.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3402.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2921496243.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72079319.77 |
| 应付赎回款 |
3983023.33 |
| 应付管理人报酬 |
1382502.61 |
| 应付托管费 |
345625.64 |
| 应付销售服务费 |
88576.52 |
| 应付税费 |
55595.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1085006.58 |
| 负债合计 |
79019650.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2545089316.74 |
| 所有者权益合计 |
2842476592.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2921496243.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105300885.46 |
| 结算备付金 |
1867277.67 |
| 存出保证金 |
157366.95 |
| 交易性金融资产 |
1667235233.75 |
| 股票投资 |
185921153.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1481314080.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2116601.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15024001.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1791701366.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15948453.41 |
| 应付赎回款 |
98876.5 |
| 应付管理人报酬 |
699230.79 |
| 应付托管费 |
174807.67 |
| 应付销售服务费 |
42178.83 |
| 应付税费 |
29392.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668621.58 |
| 负债合计 |
17661561.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576013746.26 |
| 所有者权益合计 |
1774039804.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1791701366.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77942.46 |
| 结算备付金 |
7322066.8 |
| 存出保证金 |
134650.87 |
| 交易性金融资产 |
711119131.26 |
| 股票投资 |
118043873.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
593075257.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13976127.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20994.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732650913.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46991436.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9705902.56 |
| 应付管理人报酬 |
398828.8 |
| 应付托管费 |
99707.21 |
| 应付销售服务费 |
30138.42 |
| 应付税费 |
24248.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629023.09 |
| 负债合计 |
57879285.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624708406.6 |
| 所有者权益合计 |
674771628.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
732650913.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4070755.38 |
| 结算备付金 |
1046021.39 |
| 存出保证金 |
91859.12 |
| 交易性金融资产 |
925698725.15 |
| 股票投资 |
172834958.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
752863766.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1677.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930909038.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2960657.45 |
| 应付赎回款 |
204045.89 |
| 应付管理人报酬 |
450330.62 |
| 应付托管费 |
112582.65 |
| 应付销售服务费 |
37230.92 |
| 应付税费 |
36979.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427024.28 |
| 负债合计 |
9228851.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
838172167.43 |
| 所有者权益合计 |
921680187.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
930909038.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14188203.03 |
| 结算备付金 |
3619352.67 |
| 存出保证金 |
178798.69 |
| 交易性金融资产 |
935195557.62 |
| 股票投资 |
169569625.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
765625932.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2103376.69 |
| 应收利息 |
11528851.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388725.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
967202865.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8560487.13 |
| 应付赎回款 |
754173.88 |
| 应付管理人报酬 |
459679.9 |
| 应付托管费 |
114919.97 |
| 应付销售服务费 |
50476.77 |
| 应付税费 |
37643.47 |
| 应付利息 |
-27123.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.22 |
| 负债合计 |
60472565.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
805477329.53 |
| 所有者权益合计 |
906730299.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
967202865.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15293782.78 |
| 结算备付金 |
3212659.99 |
| 存出保证金 |
705761.16 |
| 交易性金融资产 |
2721173924.0 |
| 股票投资 |
372894763.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2348279160.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37087976.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12507.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2777486611.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160174699.74 |
| 应付证券清算款 |
4619332.97 |
| 应付赎回款 |
3832804.29 |
| 应付管理人报酬 |
1317033.44 |
| 应付托管费 |
329258.36 |
| 应付销售服务费 |
82263.75 |
| 应付税费 |
167194.78 |
| 应付利息 |
81681.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.39 |
| 负债合计 |
171366454.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429616259.07 |
| 所有者权益合计 |
2606120157.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2777486611.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106174936.91 |
| 结算备付金 |
10123999.22 |
| 存出保证金 |
537208.44 |
| 交易性金融资产 |
4119123699.1 |
| 股票投资 |
352398897.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3766724801.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2915369.46 |
| 应收利息 |
47709872.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157959.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4286743045.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
8968.0 |
| 应付赎回款 |
55994614.45 |
| 应付管理人报酬 |
2168246.83 |
| 应付托管费 |
542061.69 |
| 应付销售服务费 |
266619.4 |
| 应付税费 |
294607.49 |
| 应付利息 |
33026.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210015.21 |
| 负债合计 |
160381233.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3700083239.59 |
| 所有者权益合计 |
4126361812.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4286743045.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84948821.57 |
| 结算备付金 |
7972528.27 |
| 存出保证金 |
334913.84 |
| 交易性金融资产 |
1511771011.54 |
| 股票投资 |
142404839.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369366172.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
146060249.59 |
| 应收利息 |
18230648.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142307925.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2011626098.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250199374.7 |
| 应付证券清算款 |
103648388.56 |
| 应付赎回款 |
10103922.87 |
| 应付管理人报酬 |
647557.88 |
| 应付托管费 |
161889.46 |
| 应付销售服务费 |
216155.61 |
| 应付税费 |
107778.03 |
| 应付利息 |
107205.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220557.11 |
| 负债合计 |
366330492.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1463181788.44 |
| 所有者权益合计 |
1645295605.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2011626098.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99029446.8 |
| 结算备付金 |
6485371.78 |
| 存出保证金 |
552341.56 |
| 交易性金融资产 |
883540726.35 |
| 股票投资 |
98656667.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784884058.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11514147.56 |
| 应收利息 |
13819509.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10285596.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1025227140.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116309567.03 |
| 应付证券清算款 |
25979091.99 |
| 应付赎回款 |
10283584.67 |
| 应付管理人报酬 |
464075.13 |
| 应付托管费 |
116018.8 |
| 应付销售服务费 |
258708.82 |
| 应付税费 |
110385.53 |
| 应付利息 |
44205.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200001.33 |
| 负债合计 |
154671793.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811935558.13 |
| 所有者权益合计 |
870555346.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1025227140.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54477680.86 |
| 结算备付金 |
11976532.26 |
| 存出保证金 |
496271.03 |
| 交易性金融资产 |
1164166944.22 |
| 股票投资 |
113513660.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1050653283.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106970280.46 |
| 应收证券清算款 |
50448482.76 |
| 应收利息 |
19280260.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8183204.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415999656.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
324530593.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7748071.03 |
| 应付管理人报酬 |
559533.2 |
| 应付托管费 |
139883.27 |
| 应付销售服务费 |
336137.11 |
| 应付税费 |
119317.06 |
| 应付利息 |
243903.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87257.81 |
| 负债合计 |
335101079.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1065883637.45 |
| 所有者权益合计 |
1080898577.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415999656.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12181689.63 |
| 结算备付金 |
2744513.59 |
| 存出保证金 |
78387.1 |
| 交易性金融资产 |
417106541.05 |
| 股票投资 |
17187308.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399919233.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19434001.74 |
| 应收利息 |
5408191.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
607000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477560324.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104599672.8 |
| 应付证券清算款 |
1340644.11 |
| 应付赎回款 |
1182724.35 |
| 应付管理人报酬 |
178271.49 |
| 应付托管费 |
44567.85 |
| 应付销售服务费 |
104070.86 |
| 应付税费 |
37296.86 |
| 应付利息 |
53219.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90230.78 |
| 负债合计 |
107986010.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365611535.23 |
| 所有者权益合计 |
369574313.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
477560324.34 |
