| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 884.00 | 366.86 | 41.50% | 73.37 | 8.30% | -- | -- | 397.48 | 44.96% |
| 2023-06-30 | 430.50 | 189.52 | 44.02% | 37.90 | 8.80% | -- | -- | 167.30 | 38.86% |
| 2022-12-31 | 680.49 | 413.26 | 60.73% | 82.65 | 12.15% | -- | -- | 129.62 | 19.05% |
| 2022-06-30 | 383.42 | 211.95 | 55.28% | 42.39 | 11.06% | -- | -- | 90.46 | 23.59% |
| 2021-12-31 | 874.69 | 433.65 | 49.58% | 86.73 | 9.92% | 121.56 | 13.90% | 124.99 | 14.29% |
| 2021-06-30 | 471.55 | 218.53 | 46.34% | 43.71 | 9.27% | 80.88 | 17.15% | 66.24 | 14.05% |
| 2020-12-31 | 1825.34 | 527.82 | 28.92% | 105.56 | 5.78% | 298.76 | 16.37% | 371.98 | 20.38% |
| 2020-06-30 | 706.69 | 265.03 | 37.50% | 53.01 | 7.50% | 87.58 | 12.39% | 274.97 | 38.91% |
| 2019-12-31 | 1211.09 | 499.18 | 41.22% | 99.84 | 8.24% | 137.66 | 11.37% | 452.71 | 37.38% |
| 2019-06-30 | 570.77 | 222.80 | 39.03% | 44.56 | 7.81% | 96.85 | 16.97% | 194.60 | 34.09% |
| 2018-12-31 | 765.97 | 376.78 | 49.19% | 75.36 | 9.84% | 54.34 | 7.09% | 164.46 | 21.47% |
| 2018-06-30 | 255.98 | 174.80 | 68.29% | 34.96 | 13.66% | 20.06 | 7.84% | 5.14 | 2.01% |
