名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -102195.59 | -1106.12 | 1.08% | 829.44 | -0.81% | 16302.91 | -15.95% |
2023-06-30 | 151.04 | 289.46 | 191.64% | 366.66 | 242.75% | 16153.25 | 10694.49% |
2022-12-31 | -220607.11 | -3921.70 | 1.78% | 806.70 | -0.37% | 17618.37 | -7.99% |
2022-06-30 | -94531.18 | -803.31 | 0.85% | 420.74 | -0.45% | 17360.78 | -18.37% |
2021-12-31 | -31965.12 | 5905.56 | -18.48% | -73.78 | 0.23% | 20739.70 | -64.88% |
2021-06-30 | 16520.20 | 4575.97 | 27.70% | -77.26 | -0.47% | 20482.37 | 123.98% |
2020-12-31 | 361480.08 | 9766.17 | 2.70% | 24.76 | 0.01% | 29404.22 | 8.13% |
2020-06-30 | 41251.57 | 1885.18 | 4.57% | 155.15 | 0.38% | 29145.22 | 70.65% |
2019-12-31 | 463659.27 | 2673.26 | 0.58% | -80.15 | -0.02% | 314.42 | 0.07% |
2019-06-30 | 331337.23 | 1042.93 | 0.31% | -30.59 | -0.01% | 153.39 | 0.05% |
2018-12-31 | -292036.18 | 211.92 | -0.07% | 3.89 | 0.00% | 122034.50 | -41.79% |
2018-06-30 | -129969.50 | 594.27 | -0.46% | 3.90 | 0.00% | 117.16 | -0.09% |