| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1021955903.11 |
| 1.利息收入 | 1254686.65 |
| 存款利息收入 | 1254686.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138742232.77 |
| 股票投资收益 | -11061197.73 |
| 基金投资收益 | -11485938.67 |
| 债券投资收益 | 8294369.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10034079.79 |
| 股利收益 | 163029079.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1162611521.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
658699.11 |
| 减：二、费用 | 8840035.56 |
| 1.管理人报酬 | 3668555.21 |
| 2.托管费 | 733710.99 |
| 3.销售服务费 | 3974770.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95079.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95079.85 |
| 6.其他费用 | 210886.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1030795938.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1030795938.67 |
| 一、收入： | 1510427.51 |
| 1.利息收入 | 631151.3 |
| 存款利息收入 | 631151.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204419963.89 |
| 股票投资收益 | 2894610.66 |
| 基金投资收益 | 36125723.15 |
| 债券投资收益 | 3666554.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 200592.51 |
| 股利收益 | 161532482.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203945373.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404685.38 |
| 减：二、费用 | 4304999.89 |
| 1.管理人报酬 | 1895165.21 |
| 2.托管费 | 379032.98 |
| 3.销售服务费 | 1672962.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95079.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95079.85 |
| 6.其他费用 | 105726.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2794572.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2794572.38 |
| 一、收入： | -2206071057.98 |
| 1.利息收入 | 917391.45 |
| 存款利息收入 | 917391.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226342158.49 |
| 股票投资收益 | -39216986.89 |
| 基金投资收益 | 102034988.55 |
| 债券投资收益 | 8067016.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20726547.54 |
| 股利收益 | 176183688.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434100118.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769510.3 |
| 减：二、费用 | 6804911.94 |
| 1.管理人报酬 | 4132628.17 |
| 2.托管费 | 826525.65 |
| 3.销售服务费 | 1296196.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48990.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48990.36 |
| 6.其他费用 | 207286.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2212875969.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2212875969.92 |
| 一、收入： | -945311781.8 |
| 1.利息收入 | 500791.29 |
| 存款利息收入 | 500791.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235654168.92 |
| 股票投资收益 | -8033057.78 |
| 基金投资收益 | 79586532.52 |
| 债券投资收益 | 4207399.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13714550.0 |
| 股利收益 | 173607844.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1182004326.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537584.15 |
| 减：二、费用 | 3834200.54 |
| 1.管理人报酬 | 2119480.08 |
| 2.托管费 | 423896.01 |
| 3.销售服务费 | 904584.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48990.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48990.36 |
| 6.其他费用 | 99779.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-949145982.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-949145982.34 |
| 一、收入： | -319651170.73 |
| 1.利息收入 | 9020883.17 |
| 存款利息收入 | 1191180.48 |
| 债券利息收入 | 7829702.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
772035476.69 |
| 股票投资收益 | 59055638.95 |
| 基金投资收益 | 505935522.75 |
| 债券投资收益 | -737846.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 385165.05 |
| 股利收益 | 207396996.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1102911267.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2203737.08 |
| 减：二、费用 | 8746915.58 |
| 1.管理人报酬 | 4336517.44 |
| 2.托管费 | 867303.41 |
| 3.销售服务费 | 1249875.4 |
| 4.交易费用 | 1215597.15 |
| 5.利息支出 | 92536.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92536.32 |
| 6.其他费用 | 207737.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328398086.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328398086.31 |
| 一、收入： | 165201982.54 |
| 1.利息收入 | 4156135.41 |
| 存款利息收入 | 690012.14 |
| 债券利息收入 | 3466123.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605547160.15 |
| 股票投资收益 | 45759678.75 |
| 基金投资收益 | 357591784.19 |
| 债券投资收益 | -772555.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1855456.31 |
| 股利收益 | 204823709.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445913286.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1411973.45 |
| 减：二、费用 | 4715548.05 |
| 1.管理人报酬 | 2185331.12 |
| 2.托管费 | 437066.18 |
| 3.销售服务费 | 662432.93 |
| 4.交易费用 | 808786.01 |
| 5.利息支出 | 92536.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92536.32 |
| 6.其他费用 | 109600.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160486434.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160486434.49 |
| 一、收入： | 3614800801.67 |
| 1.利息收入 | 13089677.87 |
| 存款利息收入 | 2248536.95 |
| 债券利息收入 | 9910472.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3355398292.94 |
| 股票投资收益 | 97661699.63 |
| 基金投资收益 | 2963446827.67 |
| 债券投资收益 | 247561.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294042204.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238020274.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8292556.1 |
| 减：二、费用 | 18253350.34 |
| 1.管理人报酬 | 5278183.09 |
| 2.托管费 | 1055636.64 |
| 3.销售服务费 | 3719755.97 |
| 4.交易费用 | 2987599.84 |
| 5.利息支出 | 147362.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147362.33 |
| 6.其他费用 | 269378.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3596547451.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3596547451.33 |
| 一、收入： | 412515668.71 |
| 1.利息收入 | 7396175.19 |
| 存款利息收入 | 1430378.27 |
| 债券利息收入 | 5607664.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1126931436.57 |
| 股票投资收益 | 18851763.12 |
| 基金投资收益 | 815075892.31 |
| 债券投资收益 | 1551537.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291452243.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-726053406.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4241462.98 |
| 减：二、费用 | 7066881.8 |
| 1.管理人报酬 | 2650332.86 |
| 2.托管费 | 530066.56 |
| 3.销售服务费 | 2749701.74 |
| 4.交易费用 | 875774.97 |
| 5.利息支出 | 147362.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147362.33 |
| 6.其他费用 | 113643.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405448786.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405448786.91 |
| 一、收入： | 4636592730.02 |
| 1.利息收入 | 18295542.54 |
| 存款利息收入 | 2154179.97 |
| 债券利息收入 | 15824716.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
929019435.11 |
| 股票投资收益 | 26732603.82 |
| 基金投资收益 | 899944123.86 |
| 债券投资收益 | -801519.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3144226.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3679353158.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9924594.31 |
| 减：二、费用 | 12110897.79 |
| 1.管理人报酬 | 4991845.98 |
| 2.托管费 | 998369.18 |
| 3.销售服务费 | 4527122.94 |
| 4.交易费用 | 1376577.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216977.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4624481832.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4624481832.23 |
| 一、收入： | 3313372306.98 |
| 1.利息收入 | 9801978.36 |
| 存款利息收入 | 959303.54 |
| 债券利息收入 | 8527460.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724591656.19 |
| 股票投资收益 | 10429319.87 |
| 基金投资收益 | 712934369.98 |
| 债券投资收益 | -305920.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1533887.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2570342386.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8636285.75 |
| 减：二、费用 | 5707706.86 |
| 1.管理人报酬 | 2228000.62 |
| 2.托管费 | 445600.08 |
| 3.销售服务费 | 1946026.56 |
| 4.交易费用 | 968539.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119535.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3307664600.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3307664600.12 |
| 一、收入： | -2920361765.91 |
| 1.利息收入 | 18315147.52 |
| 存款利息收入 | 1943440.65 |
| 债券利息收入 | 16193935.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1515199301.99 |
| 股票投资收益 | 2119188.3 |
| 基金投资收益 | 292696250.8 |
| 债券投资收益 | 38862.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1220345000.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4456091839.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2215623.8 |
| 减：二、费用 | 7659718.08 |
| 1.管理人报酬 | 3767777.32 |
| 2.托管费 | 753555.45 |
| 3.销售服务费 | 1644611.42 |
| 4.交易费用 | 543376.83 |
| 5.利息支出 | 570787.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570787.94 |
| 6.其他费用 | 339041.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2928021483.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2928021483.99 |
| 一、收入： | -1299694979.42 |
| 1.利息收入 | 7568746.91 |
| 存款利息收入 | 919451.85 |
| 债券利息收入 | 6522348.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201875438.51 |
| 股票投资收益 | 5942702.6 |
| 基金投资收益 | 194722125.24 |
| 债券投资收益 | 39039.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1171571.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1510168480.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1029315.91 |
| 减：二、费用 | 2559778.24 |
| 1.管理人报酬 | 1747982.0 |
| 2.托管费 | 349596.42 |
| 3.销售服务费 | 51384.49 |
| 4.交易费用 | 200571.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169675.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1302254757.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1302254757.66 |
