华夏沪深300ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14598070.55 |
| 存出保证金 |
6556459.97 |
| 交易性金融资产 |
10109415593.4 |
| 股票投资 |
194115568.64 |
| 基金投资 |
9611418221.44 |
| 债券投资 |
303881803.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2922706.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14039753.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10388259442.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12749772.86 |
| 应付管理人报酬 |
297863.12 |
| 应付托管费 |
59572.63 |
| 应付销售服务费 |
420615.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
982643.51 |
| 负债合计 |
14510467.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8371568920.86 |
| 所有者权益合计 |
10373748975.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10388259442.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133463384.33 |
| 结算备付金 |
27651685.42 |
| 存出保证金 |
9040190.94 |
| 交易性金融资产 |
9846382222.62 |
| 股票投资 |
143264241.79 |
| 基金投资 |
9298891679.46 |
| 债券投资 |
404226301.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5921180.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10022458663.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6704812.6 |
| 应付赎回款 |
5453263.74 |
| 应付管理人报酬 |
291499.9 |
| 应付托管费 |
58299.96 |
| 应付销售服务费 |
225866.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
821837.28 |
| 负债合计 |
13555579.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7323413714.16 |
| 所有者权益合计 |
10008903083.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10022458663.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72596196.15 |
| 结算备付金 |
18396882.78 |
| 存出保证金 |
5764135.43 |
| 交易性金融资产 |
8914795633.37 |
| 股票投资 |
9806637.23 |
| 基金投资 |
8497970804.35 |
| 债券投资 |
407018191.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4713097.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5708752.0 |
| 资产总计 |
9021974697.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8735578.73 |
| 应付赎回款 |
7973224.3 |
| 应付管理人报酬 |
314633.05 |
| 应付托管费 |
62926.62 |
| 应付销售服务费 |
72410.9 |
| 应付税费 |
301764.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
863306.03 |
| 负债合计 |
18323844.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6596972873.57 |
| 所有者权益合计 |
9003650852.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
9021974697.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284079017.79 |
| 结算备付金 |
24992332.12 |
| 存出保证金 |
14016336.84 |
| 交易性金融资产 |
10323001469.8 |
| 股票投资 |
259664272.86 |
| 基金投资 |
9660169796.87 |
| 债券投资 |
403167400.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18677673.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4899618.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10669666449.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3587.77 |
| 应付赎回款 |
103193504.84 |
| 应付管理人报酬 |
360288.62 |
| 应付托管费 |
72057.7 |
| 应付销售服务费 |
98276.26 |
| 应付税费 |
938185.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
706465.39 |
| 负债合计 |
105372366.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6801089846.63 |
| 所有者权益合计 |
10564294082.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10669666449.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274024395.32 |
| 结算备付金 |
10904531.5 |
| 存出保证金 |
7307321.84 |
| 交易性金融资产 |
11368866149.6 |
| 股票投资 |
267157255.6 |
| 基金投资 |
10751495894.0 |
| 债券投资 |
350213000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79160.04 |
| 应收利息 |
6574831.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6143931.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11673900320.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16507755.36 |
| 应付管理人报酬 |
384510.81 |
| 应付托管费 |
76902.16 |
| 应付销售服务费 |
155960.54 |
| 应付税费 |
1570641.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184215.36 |
| 负债合计 |
19460291.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6901823269.06 |
| 所有者权益合计 |
11654440028.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11673900320.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270886177.38 |
| 结算备付金 |
9426924.99 |
| 存出保证金 |
5926805.59 |
| 交易性金融资产 |
11363135757.5 |
| 股票投资 |
252361273.84 |
| 基金投资 |
10760652780.2 |
| 债券投资 |
350121703.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5502045.74 |
| 应收利息 |
2206358.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5522030.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11662606100.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29789443.69 |
| 应付管理人报酬 |
354218.28 |
| 应付托管费 |
70843.65 |
| 应付销售服务费 |
105286.8 |
| 应付税费 |
1389568.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131835.22 |
| 负债合计 |
32771171.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6590132597.44 |
| 所有者权益合计 |
11629834928.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11662606100.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222310361.49 |
| 结算备付金 |
6472465.74 |
| 存出保证金 |
3140201.32 |
| 交易性金融资产 |
12188614366.6 |
| 股票投资 |
324273140.98 |
| 基金投资 |
11444808225.6 |
| 债券投资 |
419533000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9711206.3 |
| 应收利息 |
5768956.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7099041.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12443116599.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20080275.62 |
| 应付赎回款 |
40429065.17 |
| 应付管理人报酬 |
432593.43 |
| 应付托管费 |
86518.71 |
| 应付销售服务费 |
106899.92 |
| 应付税费 |
284180.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233810.24 |
| 负债合计 |
62512997.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7087996094.08 |
| 所有者权益合计 |
12380603602.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12443116599.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
364256902.25 |
| 结算备付金 |
3847016.93 |
| 存出保证金 |
1093176.56 |
| 交易性金融资产 |
14715739291.4 |
| 股票投资 |
273684068.3 |
| 基金投资 |
14012181423.1 |
| 债券投资 |
429873800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
55870157.16 |
| 应收利息 |
7644041.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15487134.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15178937720.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131444295.23 |
| 应付管理人报酬 |
430130.91 |
| 应付托管费 |
86026.18 |
| 应付销售服务费 |
402898.76 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433738.57 |
| 负债合计 |
133447384.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10739037159.0 |
| 所有者权益合计 |
15045490336.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15178937720.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360511508.85 |
| 结算备付金 |
1243992.11 |
| 存出保证金 |
601635.89 |
| 交易性金融资产 |
17452969718.7 |
| 股票投资 |
243735339.69 |
| 基金投资 |
16628118279.0 |
| 债券投资 |
581116100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6468236.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14291874.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17836086966.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
83.66 |
| 应付赎回款 |
59113826.47 |
| 应付管理人报酬 |
477326.88 |
| 应付托管费 |
95465.38 |
| 应付销售服务费 |
416596.63 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294335.56 |
| 负债合计 |
60993056.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12997665570.0 |
| 所有者权益合计 |
17775093909.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
17836086966.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450612065.3 |
| 结算备付金 |
30509490.54 |
| 存出保证金 |
2425688.8 |
| 交易性金融资产 |
16219510231.0 |
| 股票投资 |
144479039.34 |
| 基金投资 |
15458629191.6 |
| 债券投资 |
616402000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8895233.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6687546.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
97365.08 |
| 资产总计 |
16718737621.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
346807077.72 |
| 应付赎回款 |
21000984.63 |
| 应付管理人报酬 |
376805.38 |
| 应付托管费 |
75361.09 |
| 应付销售服务费 |
360266.97 |
| 应付税费 |
4.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152530.29 |
| 负债合计 |
369430426.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12879483031.9 |
| 所有者权益合计 |
16349307195.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
16718737621.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238410033.3 |
| 结算备付金 |
6877173.64 |
| 存出保证金 |
1504569.8 |
| 交易性金融资产 |
12801907897.7 |
| 股票投资 |
104236833.44 |
| 基金投资 |
12106203064.2 |
| 债券投资 |
591468000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17347612.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7889125.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13073936412.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145519671.64 |
| 应付赎回款 |
4127424.31 |
| 应付管理人报酬 |
357474.36 |
| 应付托管费 |
71494.87 |
| 应付销售服务费 |
260858.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76848.84 |
| 负债合计 |
150980339.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12831655945.8 |
| 所有者权益合计 |
12922956073.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13073936412.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150814249.67 |
| 结算备付金 |
527624.01 |
| 存出保证金 |
276720.67 |
| 交易性金融资产 |
10579486045.8 |
| 股票投资 |
127108372.58 |
| 基金投资 |
10051177673.2 |
| 债券投资 |
401200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3803120.16 |
| 应收利息 |
5701981.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9915890.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
724902.2 |
| 资产总计 |
10776250534.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10026376.08 |
| 应付管理人报酬 |
292246.33 |
| 应付托管费 |
58449.27 |
| 应付销售服务费 |
45154.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172171.53 |
| 负债合计 |
11207260.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9351948528.71 |
| 所有者权益合计 |
10765043274.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10776250534.9 |
