华夏沪深300ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13340167.99元 |
| 本期利润 |
-181733107.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299402656.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2202元 |
| 期末基金资产净值 |
1658857332.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26857979.72元 |
| 本期利润 |
-16807114.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233948081.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3459元 |
| 期末基金资产净值 |
910217834.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12576581.23元 |
| 本期利润 |
-114496702.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77555756.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3447元 |
| 期末基金资产净值 |
302548871.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13451289.59元 |
| 本期利润 |
-85305239.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103650507.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5325元 |
| 期末基金资产净值 |
298282002.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26449563.38元 |
| 本期利润 |
-15477973.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308761436.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6692元 |
| 期末基金资产净值 |
770149685.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21109558.9元 |
| 本期利润 |
2458167.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184464741.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7463元 |
| 期末基金资产净值 |
431626459.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
270328067.09元 |
| 本期利润 |
267729791.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179526865.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7309元 |
| 期末基金资产净值 |
425146702.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125321167.26元 |
| 本期利润 |
9776560.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471721198.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3912元 |
| 期末基金资产净值 |
1677628488.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79725571.52元 |
| 本期利润 |
421062148.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438452370.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3596元 |
| 期末基金资产净值 |
1657806415.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61658341.49元 |
| 本期利润 |
292610499.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
372100251.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
1782541785.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107449141.85元 |
| 本期利润 |
-141651659.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4001500.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
983426924.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19142.58元 |
| 本期利润 |
-14846915.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67646499.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
521530165.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.38% |
