| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 180.76 | 135.31 | 74.85% | 22.55 | 12.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 109.65 | 83.43 | 76.09% | 13.91 | 12.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 257.48 | 201.00 | 78.06% | 33.50 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 141.48 | 111.31 | 78.67% | 18.55 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 452.04 | 279.91 | 61.92% | 46.65 | 10.32% | 104.42 | 23.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 241.53 | 155.42 | 64.35% | 25.90 | 10.72% | 50.03 | 20.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 296.01 | 174.35 | 58.90% | 29.06 | 9.82% | 84.54 | 28.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 36.46 | 17.92 | 49.14% | 2.99 | 8.19% | 11.51 | 31.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 163.83 | 87.14 | 53.19% | 14.52 | 8.87% | 41.39 | 25.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 116.01 | 61.82 | 53.29% | 10.30 | 8.88% | 33.18 | 28.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 233.58 | 161.06 | 68.95% | 26.84 | 11.49% | 21.05 | 9.01% | -- | -- |
