| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 37791.09 |
| 存出保证金 | 8809.65 |
| 交易性金融资产 | 70187771.57 |
| 股票投资 | 66517827.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3669944.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 348504.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7009.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71324686.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221324.19 |
| 应付赎回款 | 2789.38 |
| 应付管理人报酬 | 72342.27 |
| 应付托管费 | 12057.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202063.35 |
| 负债合计 | 510576.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62401632.73 |
| 所有者权益合计 | 70814109.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 71324686.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2294319.37 |
| 结算备付金 | 196225.96 |
| 存出保证金 | 22678.84 |
| 交易性金融资产 | 81709664.23 |
| 股票投资 | 76755291.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4954372.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20504.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11753.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84255146.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2002621.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263661.0 |
| 应付管理人报酬 | 106715.98 |
| 应付托管费 | 17785.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234282.86 |
| 负债合计 | 2625067.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66144874.08 |
| 所有者权益合计 | 81630079.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 84255146.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1213846.37 |
| 结算备付金 | 120000.11 |
| 存出保证金 | 15300.1 |
| 交易性金融资产 | 111695800.45 |
| 股票投资 | 105276390.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6419409.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 664134.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38130.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113747212.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500253.68 |
| 应付证券清算款 | 494798.95 |
| 应付赎回款 | 167568.27 |
| 应付管理人报酬 | 140344.8 |
| 应付托管费 | 23390.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244275.88 |
| 负债合计 | 1570632.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80405755.19 |
| 所有者权益合计 | 112176580.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 113747212.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5042458.82 |
| 结算备付金 | 12239.72 |
| 存出保证金 | 25352.28 |
| 交易性金融资产 | 143530573.95 |
| 股票投资 | 138435327.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5095246.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327001.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148937626.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39124.93 |
| 应付赎回款 | 1201220.86 |
| 应付管理人报酬 | 172432.18 |
| 应付托管费 | 28738.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124833.43 |
| 负债合计 | 1566350.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86865565.7 |
| 所有者权益合计 | 147371276.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 148937626.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4377312.48 |
| 结算备付金 | 441973.45 |
| 存出保证金 | 37064.35 |
| 交易性金融资产 | 190274527.87 |
| 股票投资 | 180572587.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9701940.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 657426.14 |
| 应收利息 | 223374.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1042041.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197053720.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 411122.76 |
| 应付赎回款 | 1787063.32 |
| 应付管理人报酬 | 237643.92 |
| 应付托管费 | 39607.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -904.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180457.99 |
| 负债合计 | 4841830.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102721403.81 |
| 所有者权益合计 | 192211889.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 197053720.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15681965.44 |
| 结算备付金 | 783849.35 |
| 存出保证金 | 42990.59 |
| 交易性金融资产 | 162007354.99 |
| 股票投资 | 161444292.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 563062.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2546149.91 |
| 应收利息 | 2333.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240782.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192305425.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3841202.78 |
| 应付赎回款 | 2051902.45 |
| 应付管理人报酬 | 231566.21 |
| 应付托管费 | 38594.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95584.25 |
| 负债合计 | 6340387.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108590292.6 |
| 所有者权益合计 | 185965038.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 192305425.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17213020.08 |
| 结算备付金 | 1247540.58 |
| 存出保证金 | 66719.66 |
| 交易性金融资产 | 234498964.74 |
| 股票投资 | 234498964.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4149620.84 |
| 应收利息 | -1100.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373847.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270548613.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 718105.98 |
| 应付赎回款 | 3088452.15 |
| 应付管理人报酬 | 341105.29 |
| 应付托管费 | 56850.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66962.44 |
| 负债合计 | 4448818.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164403758.25 |
| 所有者权益合计 | 266099794.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 270548613.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4826932.59 |
| 结算备付金 | 64296.71 |
| 存出保证金 | 4999.79 |
| 交易性金融资产 | 30852443.88 |
| 股票投资 | 30782303.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70140.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | 1305914.83 |
| 应收利息 | 3398.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18731347.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56889334.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 732927.01 |
| 应付赎回款 | 1559746.59 |
| 应付管理人报酬 | 51464.96 |
| 应付托管费 | 8577.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29864.38 |
| 负债合计 | 2439697.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38883137.11 |
| 所有者权益合计 | 54449637.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 56889334.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335855.16 |
| 结算备付金 | 98611.32 |
| 存出保证金 | 11737.91 |
| 交易性金融资产 | 21533153.71 |
| 股票投资 | 18841367.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2691786.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | 711427.82 |
| 应收利息 | 34779.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1577.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23427142.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173414.49 |
| 应付赎回款 | 406973.51 |
| 应付管理人报酬 | 30436.95 |
| 应付托管费 | 5072.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180878.1 |
| 负债合计 | 818911.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19615204.6 |
| 所有者权益合计 | 22608231.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 23427142.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1952085.56 |
| 结算备付金 | 376266.16 |
| 存出保证金 | 60563.97 |
| 交易性金融资产 | 39623659.92 |
| 股票投资 | 31687513.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7936146.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 157081.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1140805.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48310463.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77713.64 |
| 应付赎回款 | 222392.31 |
| 应付管理人报酬 | 55989.67 |
| 应付托管费 | 9331.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90738.76 |
| 负债合计 | 500941.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45782925.59 |
| 所有者权益合计 | 47809521.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 48310463.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4471688.59 |
| 结算备付金 | 5212691.36 |
| 存出保证金 | 40155.84 |
| 交易性金融资产 | 85193298.8 |
| 股票投资 | 15725417.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69467881.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20027068.49 |
| 应收利息 | 1516365.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1046.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136462315.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92686.93 |
| 应付管理人报酬 | 175570.2 |
| 应付托管费 | 29261.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3698.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240349.32 |
| 负债合计 | 582981.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145854958.64 |
| 所有者权益合计 | 135879333.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 136462315.32 |
