| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1740.51 | -1781.11 | 102.33% | 9.13 | -0.52% | 143.66 | -8.25% |
| 2023-06-30 | -1183.60 | -1246.26 | 105.29% | 4.48 | -0.38% | 99.88 | -8.44% |
| 2022-12-31 | -4265.07 | -2202.67 | 51.64% | 11.06 | -0.26% | 166.82 | -3.91% |
| 2022-06-30 | -1809.22 | -654.38 | 36.17% | 4.54 | -0.25% | 123.31 | -6.82% |
| 2021-12-31 | 2855.51 | 1135.68 | 39.77% | 33.59 | 1.18% | 291.25 | 10.20% |
| 2021-06-30 | 1314.18 | 1891.47 | 143.93% | -- | -- | 160.65 | 12.22% |
| 2020-12-31 | 2452.68 | 2403.44 | 97.99% | 6.86 | 0.28% | 70.81 | 2.89% |
| 2020-06-30 | 580.09 | 478.15 | 82.43% | 6.94 | 1.20% | 26.21 | 4.52% |
| 2019-12-31 | 2253.72 | 1597.09 | 70.86% | 27.82 | 1.23% | 54.26 | 2.41% |
| 2019-06-30 | 1869.29 | 1340.00 | 71.68% | 2.62 | 0.14% | 33.78 | 1.81% |
| 2018-12-31 | -935.07 | -917.89 | 98.16% | -1.77 | 0.19% | 27.43 | -2.93% |
