| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17405118.44 |
| 1.利息收入 | 12132.18 |
| 存款利息收入 | 8830.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16283307.33 |
| 股票投资收益 | -17811147.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91254.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436586.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1226468.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92525.48 |
| 减：二、费用 | 1807599.61 |
| 1.管理人报酬 | 1353063.71 |
| 2.托管费 | 225510.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27401.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27401.75 |
| 6.其他费用 | 201623.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19212718.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19212718.05 |
| 一、收入： | -11835980.83 |
| 1.利息收入 | 9576.38 |
| 存款利息收入 | 6275.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11418949.24 |
| 股票投资收益 | -12462578.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44780.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998848.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-510310.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83702.41 |
| 减：二、费用 | 1096457.23 |
| 1.管理人报酬 | 834322.81 |
| 2.托管费 | 139053.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22660.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22660.98 |
| 6.其他费用 | 100419.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12932438.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12932438.06 |
| 一、收入： | -42650748.55 |
| 1.利息收入 | 20075.96 |
| 存款利息收入 | 20075.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20247832.75 |
| 股票投资收益 | -22026662.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110607.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1668222.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22509900.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86908.26 |
| 减：二、费用 | 2574781.41 |
| 1.管理人报酬 | 2009956.7 |
| 2.托管费 | 334992.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28232.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28232.96 |
| 6.其他费用 | 201598.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45225529.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45225529.96 |
| 一、收入： | -18092185.46 |
| 1.利息收入 | 13692.04 |
| 存款利息收入 | 13692.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5265321.43 |
| 股票投资收益 | -6543792.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45415.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233055.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12902278.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61722.65 |
| 减：二、费用 | 1414804.25 |
| 1.管理人报酬 | 1113050.58 |
| 2.托管费 | 185508.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15902.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15902.78 |
| 6.其他费用 | 100342.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19506989.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19506989.71 |
| 一、收入： | 28555146.92 |
| 1.利息收入 | 232466.53 |
| 存款利息收入 | 69434.2 |
| 债券利息收入 | 23598.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14605272.25 |
| 股票投资收益 | 11356804.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 335949.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2912518.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13231741.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485666.15 |
| 减：二、费用 | 4520424.45 |
| 1.管理人报酬 | 2799106.74 |
| 2.托管费 | 466517.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1044189.34 |
| 5.利息支出 | 6973.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6973.01 |
| 6.其他费用 | 203636.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24034722.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24034722.47 |
| 一、收入： | 13141770.92 |
| 1.利息收入 | 136741.41 |
| 存款利息收入 | 43248.36 |
| 债券利息收入 | 32.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20521221.25 |
| 股票投资收益 | 18914700.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1606520.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7902287.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386095.28 |
| 减：二、费用 | 2415280.32 |
| 1.管理人报酬 | 1554167.7 |
| 2.托管费 | 259027.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 500311.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101772.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10726490.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10726490.6 |
| 一、收入： | 24526761.77 |
| 1.利息收入 | 139964.87 |
| 存款利息收入 | 62002.55 |
| 债券利息收入 | 6179.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24811033.63 |
| 股票投资收益 | 24034410.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68559.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708063.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1225700.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801464.19 |
| 减：二、费用 | 2960064.31 |
| 1.管理人报酬 | 1743522.06 |
| 2.托管费 | 290586.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 845374.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80564.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21566697.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21566697.46 |
| 一、收入： | 5800861.03 |
| 1.利息收入 | 17786.28 |
| 存款利息收入 | 8184.84 |
| 债券利息收入 | 5255.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5113050.67 |
| 股票投资收益 | 4781547.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69419.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262083.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382365.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287658.39 |
| 减：二、费用 | 364606.58 |
| 1.管理人报酬 | 179153.4 |
| 2.托管费 | 29858.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115146.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40433.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5436254.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5436254.45 |
| 一、收入： | 22537208.12 |
| 1.利息收入 | 647517.02 |
| 存款利息收入 | 41428.17 |
| 债券利息收入 | 504111.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16791696.21 |
| 股票投资收益 | 15970937.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278165.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542592.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4926032.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171962.84 |
| 减：二、费用 | 1638270.02 |
| 1.管理人报酬 | 871441.49 |
| 2.托管费 | 145240.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413946.86 |
| 5.利息支出 | 2797.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2797.71 |
| 6.其他费用 | 203652.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20898938.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20898938.1 |
| 一、收入： | 18692905.64 |
| 1.利息收入 | 580180.84 |
| 存款利息收入 | 33904.34 |
| 债券利息收入 | 455157.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13763894.32 |
| 股票投资收益 | 13399981.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26162.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337750.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4211631.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137198.56 |
| 减：二、费用 | 1160105.35 |
| 1.管理人报酬 | 618180.61 |
| 2.托管费 | 103030.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 331782.67 |
| 5.利息支出 | 2570.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2570.64 |
| 6.其他费用 | 103364.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17532800.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17532800.29 |
| 一、收入： | -9350736.61 |
| 1.利息收入 | 2601744.56 |
| 存款利息收入 | 616003.0 |
| 债券利息收入 | 370455.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8922308.67 |
| 股票投资收益 | -9178922.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17661.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274275.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3289046.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258873.82 |
| 减：二、费用 | 2335817.48 |
| 1.管理人报酬 | 1610600.71 |
| 2.托管费 | 268433.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210498.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245213.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11686554.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11686554.09 |
