| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17986249.28元 |
| 本期利润 | -19212718.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8412477.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1348元 |
| 期末基金资产净值 | 70814109.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12422127.68元 |
| 本期利润 | -12932438.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15485205.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2341元 |
| 期末基金资产净值 | 81630079.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22715629.94元 |
| 本期利润 | -45225529.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31770825.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3951元 |
| 期末基金资产净值 | 112176580.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6604710.99元 |
| 本期利润 | -19506989.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52598886.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6055元 |
| 期末基金资产净值 | 147371276.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10802980.48元 |
| 本期利润 | 24034722.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69565074.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6772元 |
| 期末基金资产净值 | 192211889.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18628777.62元 |
| 本期利润 | 10726490.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77374745.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7125元 |
| 期末基金资产净值 | 185965038.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22792398.38元 |
| 本期利润 | 21566697.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101696036.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6186元 |
| 期末基金资产净值 | 266099794.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5053888.76元 |
| 本期利润 | 5436254.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15566500.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4003元 |
| 期末基金资产净值 | 54449637.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15972906.05元 |
| 本期利润 | 20898938.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2993026.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 22608231.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13321168.37元 |
| 本期利润 | 17532800.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2026595.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0443元 |
| 期末基金资产净值 | 47809521.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8397507.77元 |
| 本期利润 | -11686554.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9975624.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0684元 |
| 期末基金资产净值 | 135879333.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.84% |
