| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -349431189.7元 |
| 本期利润 | -416385959.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324992955.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2312元 |
| 期末基金资产净值 | 2239749142.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76048018.73元 |
| 本期利润 | -45353569.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 699684373.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4163元 |
| 期末基金资产净值 | 3076657301.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1118999845.82元 |
| 本期利润 | -1674551208.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1037516303.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4652元 |
| 期末基金资产净值 | 4152984759.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -249917518.61元 |
| 本期利润 | 1779699.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2379265903.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7849元 |
| 期末基金资产净值 | 7455871112.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 296729357.58元 |
| 本期利润 | 791282983.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2354528730.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 6637826264.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63761890.38元 |
| 本期利润 | 177684736.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1373382970.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7594元 |
| 期末基金资产净值 | 3894496853.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 387054607.94元 |
| 本期利润 | 440074019.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 502072990.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6701元 |
| 期末基金资产净值 | 1414493364.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 254946540.72元 |
| 本期利润 | 186368002.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125407477.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3057元 |
| 期末基金资产净值 | 535654816.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253452347.38元 |
| 本期利润 | 461437776.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82875462.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 1183543010.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33584880.96元 |
| 本期利润 | 236594133.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -321847880.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2497元 |
| 期末基金资产净值 | 1078491151.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -518358075.88元 |
| 本期利润 | -609573328.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -540805960.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
| 期末基金资产净值 | 1176970959.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78890571.05元 |
| 本期利润 | -166437166.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162951135.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 1840220251.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.13% |
