| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -389877748.31 |
| 1.利息收入 | 948202.47 |
| 存款利息收入 | 948202.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321165261.08 |
| 股票投资收益 | -373544782.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1202221.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51177299.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70141140.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480451.27 |
| 减：二、费用 | 56493316.87 |
| 1.管理人报酬 | 47191682.97 |
| 2.托管费 | 7865280.63 |
| 3.销售服务费 | 1136677.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299673.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446371065.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446371065.18 |
| 一、收入： | -11104204.81 |
| 1.利息收入 | 646742.31 |
| 存款利息收入 | 646742.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47573402.77 |
| 股票投资收益 | -83097564.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 864154.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34660006.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35404103.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418352.57 |
| 减：二、费用 | 35730101.5 |
| 1.管理人报酬 | 29854516.2 |
| 2.托管费 | 4975752.8 |
| 3.销售服务费 | 747378.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152452.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46834306.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46834306.31 |
| 一、收入： | -1781205656.08 |
| 1.利息收入 | 2039031.96 |
| 存款利息收入 | 2039031.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1179747766.76 |
| 股票投资收益 | -1229339228.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128876.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48462585.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-615424084.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11927162.91 |
| 减：二、费用 | 121561716.73 |
| 1.管理人报酬 | 101518101.03 |
| 2.托管费 | 16919683.54 |
| 3.销售服务费 | 2781486.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342442.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1902767372.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1902767372.81 |
| 一、收入： | 89272071.52 |
| 1.利息收入 | 975739.6 |
| 存款利息收入 | 975739.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207886554.75 |
| 股票投资收益 | -239973875.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32087320.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294450510.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1732375.87 |
| 减：二、费用 | 59028679.93 |
| 1.管理人报酬 | 49590637.46 |
| 2.托管费 | 8265106.27 |
| 3.销售服务费 | 1006099.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166837.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30243391.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30243391.59 |
| 一、收入： | 927958880.93 |
| 1.利息收入 | 2125119.73 |
| 存款利息收入 | 2116810.4 |
| 债券利息收入 | 8309.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421026726.76 |
| 股票投资收益 | 369321136.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7042751.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44662838.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496891006.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7916028.27 |
| 减：二、费用 | 130764060.52 |
| 1.管理人报酬 | 70026309.05 |
| 2.托管费 | 11671051.52 |
| 3.销售服务费 | 793796.85 |
| 4.交易费用 | 47968037.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797194820.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797194820.41 |
| 一、收入： | 220163928.91 |
| 1.利息收入 | 1032805.82 |
| 存款利息收入 | 1026478.65 |
| 债券利息收入 | 6327.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103934293.99 |
| 股票投资收益 | 74025591.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12586.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29921288.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111621441.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3575387.76 |
| 减：二、费用 | 46539357.83 |
| 1.管理人报酬 | 26106467.96 |
| 2.托管费 | 4351078.02 |
| 3.销售服务费 | 150933.45 |
| 4.交易费用 | 15781149.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149729.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173624571.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173624571.08 |
| 一、收入： | 466869130.66 |
| 1.利息收入 | 426319.23 |
| 存款利息收入 | 424993.07 |
| 债券利息收入 | 1168.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411417882.75 |
| 股票投资收益 | 403541280.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1112042.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6764559.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53019411.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2005517.05 |
| 减：二、费用 | 26795111.09 |
| 1.管理人报酬 | 11293281.52 |
| 2.托管费 | 1882213.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13364937.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254674.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
440074019.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
440074019.57 |
| 一、收入： | 202894801.92 |
| 1.利息收入 | 287535.02 |
| 存款利息收入 | 286632.96 |
| 债券利息收入 | 902.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270367493.38 |
| 股票投资收益 | 265447396.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277017.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4643079.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68578538.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818311.56 |
| 减：二、费用 | 16526799.24 |
| 1.管理人报酬 | 5595201.95 |
| 2.托管费 | 932533.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9853936.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145123.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186368002.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186368002.68 |
| 一、收入： | 497681853.71 |
| 1.利息收入 | 2486182.87 |
| 存款利息收入 | 1830276.34 |
| 债券利息收入 | 8610.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287161020.53 |
| 股票投资收益 | 279161018.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340723.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7659278.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
207985429.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49221.31 |
| 减：二、费用 | 36244077.33 |
| 1.管理人报酬 | 17157195.97 |
| 2.托管费 | 2859532.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15948761.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278584.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461437776.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461437776.38 |
| 一、收入： | 252900640.9 |
| 1.利息收入 | 1910991.56 |
| 存款利息收入 | 1255403.28 |
| 债券利息收入 | 8291.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47967665.18 |
| 股票投资收益 | 41564446.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2465.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6400753.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203009252.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12731.21 |
| 减：二、费用 | 16306506.99 |
| 1.管理人报酬 | 8492366.35 |
| 2.托管费 | 1415394.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6217585.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181158.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236594133.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236594133.91 |
| 一、收入： | -578550908.07 |
| 1.利息收入 | 10744876.2 |
| 存款利息收入 | 3806084.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-498691652.26 |
| 股票投资收益 | -507639659.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8948006.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91215252.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611120.68 |
| 减：二、费用 | 31022420.5 |
| 1.管理人报酬 | 19829820.37 |
| 2.托管费 | 3304970.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7447261.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440368.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-609573328.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-609573328.57 |
| 一、收入： | -154207642.84 |
| 1.利息收入 | 6415151.63 |
| 存款利息收入 | 1836048.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73466384.28 |
| 股票投资收益 | -77370009.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3903624.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87546594.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390184.78 |
| 减：二、费用 | 12229523.18 |
| 1.管理人报酬 | 8728816.41 |
| 2.托管费 | 1454802.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1889472.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156431.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166437166.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166437166.02 |
