| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4901784.94 |
| 存出保证金 | 615056.84 |
| 交易性金融资产 | 2261106457.07 |
| 股票投资 | 2261106457.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18915215.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414724.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2460135788.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19741508.33 |
| 应付赎回款 | 18624408.44 |
| 应付管理人报酬 | 2482007.63 |
| 应付托管费 | 413667.93 |
| 应付销售服务费 | 57092.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2962959.38 |
| 负债合计 | 44281644.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1517653656.44 |
| 所有者权益合计 | 2415854144.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2460135788.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 221048082.64 |
| 结算备付金 | 8292030.23 |
| 存出保证金 | 1533696.48 |
| 交易性金融资产 | 3112195169.28 |
| 股票投资 | 3052376026.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59819142.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5522701.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432485.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3349024165.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1457901.99 |
| 应付赎回款 | 30324800.98 |
| 应付管理人报酬 | 4098513.09 |
| 应付托管费 | 683085.54 |
| 应付销售服务费 | 81743.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5081370.66 |
| 负债合计 | 41727415.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1807804042.63 |
| 所有者权益合计 | 3307296749.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3349024165.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 492373217.42 |
| 结算备付金 | 22509494.77 |
| 存出保证金 | 1883148.15 |
| 交易性金融资产 | 4379998104.36 |
| 股票投资 | 4379998104.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30633748.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 963020.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4928360733.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35433743.83 |
| 应付赎回款 | 152018191.25 |
| 应付管理人报酬 | 6487118.02 |
| 应付托管费 | 1081186.33 |
| 应付销售服务费 | 216666.69 |
| 应付税费 | 23.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11387449.67 |
| 负债合计 | 206624378.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2537994426.27 |
| 所有者权益合计 | 4721736354.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 4928360733.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 879679844.08 |
| 结算备付金 | 18479736.58 |
| 存出保证金 | 1142154.08 |
| 交易性金融资产 | 7634688878.9 |
| 股票投资 | 7634688878.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40207483.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8574198096.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 212222670.97 |
| 应付赎回款 | 35141613.81 |
| 应付管理人报酬 | 9431730.99 |
| 应付托管费 | 1571955.18 |
| 应付销售服务费 | 247765.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8795324.85 |
| 负债合计 | 267411060.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3379096496.24 |
| 所有者权益合计 | 8306787036.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 8574198096.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 508778829.19 |
| 结算备付金 | 18334614.77 |
| 存出保证金 | 1146223.83 |
| 交易性金融资产 | 6537672511.44 |
| 股票投资 | 6537672511.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61854137.35 |
| 应收利息 | 58701.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6168046.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7134013064.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67906757.43 |
| 应付管理人报酬 | 8603256.95 |
| 应付托管费 | 1433876.14 |
| 应付销售服务费 | 134218.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238306.74 |
| 负债合计 | 87569542.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2836978130.56 |
| 所有者权益合计 | 7046443522.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 7134013064.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447082355.38 |
| 结算备付金 | 12323129.54 |
| 存出保证金 | 1468422.44 |
| 交易性金融资产 | 3654138486.63 |
| 股票投资 | 3631161486.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22977000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3706444.79 |
| 应收利息 | 41170.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2306932.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4121066941.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90700619.64 |
| 应付赎回款 | 20422632.15 |
| 应付管理人报酬 | 4952086.63 |
| 应付托管费 | 825347.77 |
| 应付销售服务费 | 37558.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144908.0 |
| 负债合计 | 123502444.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1856366884.3 |
| 所有者权益合计 | 3997564497.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4121066941.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93210922.06 |
| 结算备付金 | 3682961.09 |
| 存出保证金 | 293063.15 |
| 交易性金融资产 | 1318413917.73 |
| 股票投资 | 1318413917.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10733617.08 |
| 应收利息 | 14350.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2218605.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1428567437.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7379294.35 |
| 应付赎回款 | 3527307.16 |
| 应付管理人报酬 | 1525067.19 |
| 应付托管费 | 254177.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195076.69 |
| 负债合计 | 14074073.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749195566.89 |
| 所有者权益合计 | 1414493364.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1428567437.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76811757.8 |
| 结算备付金 | 5567230.13 |
| 存出保证金 | 694467.38 |
| 交易性金融资产 | 492712531.69 |
| 股票投资 | 491333031.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1379500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4953975.31 |
| 应收利息 | 6685.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161173.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580907821.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1237.18 |
| 应付赎回款 | 42020968.0 |
| 应付管理人报酬 | 702278.52 |
| 应付托管费 | 117046.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176301.34 |
| 负债合计 | 45253004.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 410247338.97 |
| 所有者权益合计 | 535654816.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 580907821.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92920153.88 |
| 结算备付金 | 6289005.46 |
| 存出保证金 | 485598.71 |
| 交易性金融资产 | 1107937845.91 |
| 股票投资 | 1107937845.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6223698.21 |
| 应收利息 | 23563.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5024.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1213884890.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3068373.71 |
| 应付赎回款 | 21994321.4 |
| 应付管理人报酬 | 1495320.56 |
| 应付托管费 | 249220.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220655.5 |
| 负债合计 | 30341880.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1160352894.13 |
| 所有者权益合计 | 1183543010.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1213884890.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164494239.72 |
| 结算备付金 | 838724.68 |
| 存出保证金 | 684347.46 |
| 交易性金融资产 | 929401922.71 |
| 股票投资 | 927658236.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1743686.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48406.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24535.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1095492177.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9394257.7 |
| 应付赎回款 | 4600167.01 |
| 应付管理人报酬 | 1283661.77 |
| 应付托管费 | 213943.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152447.66 |
| 负债合计 | 17001026.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1289014150.98 |
| 所有者权益合计 | 1078491151.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1095492177.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 283818268.0 |
| 结算备付金 | 1897194.19 |
| 存出保证金 | 558137.4 |
| 交易性金融资产 | 543894585.76 |
| 股票投资 | 543894585.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 355500000.0 |
| 应收证券清算款 | 40134.47 |
| 应收利息 | 536116.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19309.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1186263745.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5658059.54 |
| 应付管理人报酬 | 1560129.76 |
| 应付托管费 | 260021.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200170.52 |
| 负债合计 | 9292785.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1717776920.12 |
| 所有者权益合计 | 1176970959.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1186263745.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 894210524.22 |
| 结算备付金 | 14195441.03 |
| 存出保证金 | 428290.84 |
| 交易性金融资产 | 922029117.98 |
| 股票投资 | 922029117.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20905447.36 |
| 应收利息 | 166247.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165459.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1852100528.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7989584.07 |
| 应付管理人报酬 | 2414469.45 |
| 应付托管费 | 402411.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164517.86 |
| 负债合计 | 11880277.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2003171386.78 |
| 所有者权益合计 | 1840220251.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1852100528.56 |
