| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5649.33 | 4719.17 | 83.53% | 786.53 | 13.92% | -- | -- | 113.67 | 2.01% |
| 2023-06-30 | 3573.01 | 2985.45 | 83.56% | 497.58 | 13.93% | -- | -- | 74.74 | 2.09% |
| 2022-12-31 | 12156.17 | 10151.81 | 83.51% | 1691.97 | 13.92% | -- | -- | 278.15 | 2.29% |
| 2022-06-30 | 5902.87 | 4959.06 | 84.01% | 826.51 | 14.00% | -- | -- | 100.61 | 1.70% |
| 2021-12-31 | 13076.41 | 7002.63 | 53.55% | 1167.11 | 8.93% | 4796.80 | 36.68% | 79.38 | 0.61% |
| 2021-06-30 | 4653.94 | 2610.65 | 56.10% | 435.11 | 9.35% | 1578.11 | 33.91% | 15.09 | 0.32% |
| 2020-12-31 | 2679.51 | 1129.33 | 42.15% | 188.22 | 7.02% | 1336.49 | 49.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1652.68 | 559.52 | 33.86% | 93.25 | 5.64% | 985.39 | 59.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3624.41 | 1715.72 | 47.34% | 285.95 | 7.89% | 1594.88 | 44.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1630.65 | 849.24 | 52.08% | 141.54 | 8.68% | 621.76 | 38.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3102.24 | 1982.98 | 63.92% | 330.50 | 10.65% | 744.73 | 24.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1222.95 | 872.88 | 71.37% | 145.48 | 11.90% | 188.95 | 15.45% | -- | -- |
